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Mercados financieros (Presentación PowerPoint)



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    MERCADOS FINANCIEROS 1.- MERCADOS FINANCIEROS EN EL CONTEXTO
    VENEZOLANO Intermediarios, caja de valores, bolsa de valores,
    calificadores de riesgo (Gp:) Los Mercados Financieros (Gp:)
    Conformado por una cantidad de entes (Gp:) Que desempeñan
    distintas funciones (Gp:) Bajo ciertas leyes y regulaciones (Gp:)
    CONTROLADO Y EFICIENTE

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    MERCADOS FINANCIEROS (Gp:) 2.-PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS
    ECONOMIAS DE MERCADO (Gp:) SON: OFERTA Y DEMANDA A nivel de bolsa
    de valores, es un mercado, que en los últimos
    años….. A nivel bancario, fusiones y adquisiciones
    en la banca se dan con … A nivel de riesgo, los mercados
    financieros venezolanos poseen ….

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    MERCADOS FINANCIEROS OFERTA: Se hace referencia a la cantidad de
    bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo
    unas determinadas condiciones. El precio es una de las
    condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un
    determinado bien en un mercado.

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    MERCADOS FINANCIEROS Demanda: La demanda que una persona, una
    familia, una empresa o un consumidor en general tiene de un
    determinado producto o servicio puede estar influenciada por un
    gran número de factores que determinarán la
    cantidad de producto solicitado o demandado o, incluso, si
    éste tiene demanda o no.

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    MERCADOS FINANCIEROS 3.- REGULACIÓN DE LOS MERCADOS
    FINANCIEROS NACIONAL Y FORÁNEOS. Mercados Financieros
    Nacionales Tenemos los siguientes: SUDEBAN COMISIÓN
    NACIONAL DE VALORES BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

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    MERCADOS FINANCIEROS Es una institución de
    regulación venezolana la cual se encarga de velar por el
    buen funcionamiento de los bancos y de otras instituciones
    bancarias. (Gp:) SUDEBAN

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    MERCADOS FINANCIEROS COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Es un
    organismo público facultado por ley para el control,
    vigilancia, supervisión y promoción del mercado de
    valores venezolano. Creada por Ley el 31 de enero de 1973,
    significó una importante evolución en el sector
    económico del país.

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    MERCADOS FINANCIEROS BANCO CENTRAL DE VENEZUELA: Sobre el BCV
    recae una tarea muy bien delimitada con relación a tres
    variables o medios: el dinero, el crédito y la tasa de
    cambio, con miras a contribuir al logro de tres supremos
    objetivos: la estabilidad de la moneda, el equilibrio
    económico y el desarrollo ordenado de la
    economía.

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    MERCADOS FINANCIEROS SEC: La función principal de la U.S.
    Securities and Exchange Commission (SEC) es proteger a los
    inversionistas y mantener la integridad de los mercados de
    valores. (Gp:) Mercados Foráneos: (Gp:) DE ESTADOS
    UNIDOS

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    MERCADOS FINANCIEROS FDIC: La FDIC asegura depósitos en la
    mayoría de las instituciones financieras (bancos y
    asociaciones de ahorro y crédito). La FDIC lo protege
    contra la pérdida de sus depósitos en caso del
    fracaso de un banco o asociación de ahorros y
    crédito asegurados por la FDIC.

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    MERCADOS FINANCIEROS 4.- MERCADO MONETARIO NACIONAL El mercado
    cambiario implica el sistema de cambio el cual está
    influenciado por la oferta y la demanda. El mercado cambiario
    está constituido, desde el punto de vista institucional
    moderno, por el Banco Central de Venezuela o agencia oficial que
    haga sus veces como comprador y vendedor de divisas. El control
    de cambio se establece, por lo general, cuando hay dificultades
    graves de balanza de pagos, a consecuencia de las cuales las
    divisas disponibles son insuficientes para atender a las
    necesidades ordinarias de la economia. Control de cambio absoluto
    Control parcial o de mercados paralelos Control de cambios
    múltiples.

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    MERCADOS FINANCIEROS 5.- PAPEL COMERCIAL E INSTRUMENTOS DEL
    MERCADO MONETARIO INTERNACIONAL. Estos bonos consisten
    básicamente en un préstamo que realiza el comprador
    de la deuda a un plazo relativamente largo a un interés
    fijo o variable la cual es pagada anual o semestralmente
    garantizando el pago al final del periodo.

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    MERCADOS FINANCIEROS (Gp:) 6.- MERCADO DE DIVISAS (Gp:) El
    mercado financiero de divisas es el mercado base de todos los
    demás mercados financiero internacionales, puesto que en
    el se establece el valor de cambio de las monedas en que se van a
    realizar los flujos monetarios internacionales.

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    MERCADOS FINANCIEROS MERCADO DE DIVISAS AL CONTADO: Es el medio o
    estructura de la cual se compra y venden las distintas monedas
    nacionales, transacciónando una contra otras. MERCADO DE
    DIVISAS A PLAZO: existen dos formas para expresar las
    cotizaciones de divisas a plazo: “Outrigh Forward”
    “Cotización Swap”

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    MERCADOS FINANCIEROS Tipo De Cambio: Es el precio de una moneda
    en término de otra. Tipos De Compra Y De Venta De Divisas:
    Tipos Cruzados: son operaciones contra la moneda.

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    MERCADOS FINANCIEROS Versiones De La Teoría Del Mercado
    Eficiente: 7.- MERCADO EFICIENTE Es el caso en el que los precios
    reflejan toda la información contenida en la
    evolución de los precios pasados. Nivel de eficiencia es
    el caso en el que los precios reflejan no solo los precios
    pasados, sino también toda la restante información
    publicada. Forma fuerte de eficiencia en la que los precios
    reflejan no solo la información publica, sino toda la
    información que puede ser adquirida mediante concienzudos
    análisis de la empresa y la economía.

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    MERCADOS FINANCIEROS SEIS LECCIONES SOBRE LA EFICIENCIA DEL
    MERCADO Los Mercados No tienen Memoria Confíe En Los
    Precios De Mercado Leer Las Entrañas No Hay Ilusiones
    Financieras La Alternativa De Hacerlo Uno Mismo Vista Una
    Acción, Vistas Todas

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    MERCADOS FINANCIEROS 8.- MERCADO INTERNACIONAL DE ACCIONES
    CARÁCTER NACIONAL La acción se negocia en mercados
    nacionales pero puede ser adquirida por un residente de un
    país distinto de la empresa emisora Por la nacionalidad
    del propietario; las acciones en una Bolsa nacional puede ser
    adquiridas por un residente en otro y negociadas
    internacionalmente. Físicamente; por la vente de la
    acción en un mercado extranjero.

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    MERCADOS FINANCIEROS (Gp:) Particularidades: El Rendimiento (Gp:)
    El mercado internacional de acciones se rige por los mismos
    criterios que los nacionales, por ello son valoradas con base en
    sus dos características esenciales: la rentabilidad y el
    riesgo. (Gp:) Particularidades: El Riesgo (Gp:) El riesgo
    implícito en las acciones internacionales es superior al
    de las nacionales.

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    MERCADOS FINANCIEROS El Modelo De Valoración De Activos
    Financieros (CAPM) La Recta del Mercado de Capitales (CML) RECTA
    DEL MERCADO DE CAPITALES

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    MERCADOS FINANCIEROS La Aplicación Del CAPM A Las Carteras
    Internacionales (Gp:) SML (Gp:) VALOR DEL TITULO (Gp:) Es decir,
    si tiene una combinación de rentabilidad-riesgo en
    equilibrio (que se encuentre en la recta) o no (por encima o por
    debajo de la misma). (Gp:) No todos los mercados tienen que tener
    una misma proporcionalidad entre rentabilidad y riesgo. (Gp:)
    VALOR DEL TITULO (Gp:) Las alternativas son: Su propio mercado
    nacional. El mercado donde adquiere sus acciones. El mercado
    internacional, considerado globalmente.

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    MERCADOS FINANCIEROS 9.- MERCADO INTERNACIONAL DE CRÈDITO
    Este mercado se refiere a la cesión temporal de recursos
    financieros entre: Insti­tuciones Empresas Particulares de
    diversos países La cesión temporal, realizada entre
    dos países distintos, se lleva a cabo mediante unas
    determinadas normas, que no son las mismas que rigen en los dos
    de créditos nacionales.

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    MERCADOS FINANCIEROS MERCADO INTERNACIONAL DE CRÈDITO
    (Gp:) Por crédito internacional, se entiende aquel que es
    concedido en una mone­da distinta de la del país del
    prestatario o en el que el prestamista está situado en el
    extranjero. Se pueden distinguir, por tanto, dos modalidades:
    (Gp:) Crédito internacional simple: El crédito se
    concede en la moneda del prestamista. Euro crédito: Es un
    crédito en eurodivisas. Como eurodivisa es la moneda de un
    país depositada en otro país diferente del de
    emisión.

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    MERCADOS FINANCIEROS Características De Los
    Créditos Internacionales Características comunes:
    La Implican un alto volumen de recursos financieros. son
    créditos sindicados. El tipo de interés es siempre
    variable o flotante. Son créditos respaldados por recursos
    financieros captados a corto plazo. Han de ser públicos,
    debiendo anunciarse en la prensa. Se conceden a instituciones
    importantes. Pueden ser en una moneda o en varias.

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    MERCADOS FINANCIEROS El sindicato se forma exclusivamente para la
    concesión del crédito correspondiente, siendo su
    creación un acto previo a dicha concesión. Como en
    todo sindicato de crédito aparecen tres figuras: La
    Estructura De Los Créditos Sindicados Banco director: Se
    encarga de organizar el crédito. Banco agente: Se encarga
    de gestionar o administrar el crédito. Banco participante
    o prestamista: Es el típico integrante de un
    sindicato

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    MERCADOS FINANCIEROS El Coste Efectivo Del Crédito
    Internacional El Coste del crédito internacional
    está constituido por diversos componentes, algunos comunes
    a todo tipo de crédito y otros específicos de su
    carácter inter­nacional. (Gp:) El tipo de
    interés. (Gp:) Comisiones. (Gp:) Tipo de cambio. (Gp:)
    FACTORES QUE DETERMINAN EL TOTAL DEL COSTE SON:

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    MERCADOS FINANCIEROS MERCADO DE DINERO EXTERNO El Mercado de
    Dinero Externo es el conjunto de transacciones comerciales
    internacionales que incluye el total de las importaciones y
    exportaciones de bienes, servicios y capital, que se
    realizan.

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    MERCADOS FINANCIEROS COMO OPERA EL MERCADO DE DINERO OFERENTES
    DEMANDANTES DIVERSAS OPERACIONES: DESCUENTOS DE DOCUMENTOS
    COMERCIALES (Gp:) PAGARÉS A CORTO PLAZO (Gp:)
    PAGARÉS Y ACEPTACIONES BANCARIAS

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    MERCADOS FINANCIEROS 10.-MERCADO INTERNACIONAL DE OBLIGACIONES
    EXISTEN DOS CLASES DE EMISIONES Obligación Internacional
    Simple Eurobligación o Eurobono es una emisión en
    moneda del país donde se coloca la misma, realizada por un
    prestatario extranjero. la moneda en que se emite es distinta de
    la del país en el que se coloca.

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    MERCADOS FINANCIEROS ¿POR QUE INVERTIR EN BONOS? Muchos de
    los asesores financieros recomiendan a los inversionistas tener
    un portafolio diversificado constituido en bonos, acciones y
    fondos entre otros.

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    MERCADOS FINANCIEROS 11.- MERCADOS FUTUROS Es aquel en el que se
    negocian contratos de futuros sobre diversos activos. En estos
    contratos las partes intervinientes se comprometen a comprar o
    vender activos reales o financieros en una fecha futura y
    determinada de antemano a un precio pactado en la firma del
    contrato. Existen varias clases de contratos de futuros: futuros
    de índices bursátiles, futuros de divisas, futuros
    de tipos de interés y futuros de tipos de interés
    en eurodólares, entre otros.

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    MERCADOS FINANCIEROS VENTAJAS Acuden a un mercado con mayor
    capacidad de absorción. Tienen una mayor libertad y
    flexibilidad. Los intereses son inferiores a los de las emisiones
    nacionales. El mercado internacional está dispuesto a
    aceptar vencimientos más largos, debido a las
    garantías de la emisión.

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    MERCADOS FINANCIEROS MERCADOS FUTUROS Funcionamiento De Los
    Mercados De Futuros Y A Plazo Especificación de los
    contratos de futuros: El activo Tamaño del contrato
    Disposiciones para la entrega Meses de entrega Límite a
    los movimientos diarios de precios Posición
    límite

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    MERCADOS FINANCIEROS Modelos De Precios De Futuros Mercado
    normal: cuando el precio se incrementa a medida que se aproxima
    el tiempo del vencimiento. Mercado invertido: cuando el precio
    del futuro es una función decreciente del tiempo de
    vencimiento. Mercado mixto: cuando el precio del futuro primero
    decrece, luego aumenta, luego vuelve a decrecer a medida que el
    tiempo del vencimiento aumenta.

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    MERCADOS FINANCIEROS Bonos Convertibles (Gp:) Son instrumentos de
    deuda con opciones incorporadas emitidos por las empresas. .El
    propietario tiene derecho a intercambiar un bono convertible por
    acciones de la empresa emisora en cientos momentos en el futuro
    conforme a un ratio de cambio.A menudo el convertible es
    exigible, es decir puede ser recomparado por el emisor a cierto
    precio en el futuro.

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    MERCADOS FINANCIEROS Mercados Extra Bursátiles VENTAJA
    DESVENTAJA El precio de ejercicio y la fecha de vencimiento puede
    delimitarse para adaptarse a las necesidades precisas Es
    más costosa., porque la institución que emite la
    opción desea además obtener un beneficio y necesita
    compensar por las dificultades que puede tener al cubrir sus
    riesgos.

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    MERCADOS FINANCIEROS 12.- ANÁLISIS SECTORIAL (Gp:) El
    criterio de segmentación más lógico es el
    sectorial, ya que cabe pensar que aquellas empresas que
    desarrollan sus actividades en un mismo sector compartirán
    características estructurales.

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    MERCADOS FINANCIEROS El análisis sectorial comporta el
    estudio de los siguientes aspectos: Regulación y aspectos
    legales. Ciclos de vida del sector. Estructura de la oferta y
    exposición a la competencia extranjera. Sensibilidad a la
    evolución de la economía: Exposición a
    oscilaciones de precios. Tendencias a corto y medio plazo.

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    MERCADOS FINANCIEROS Definido el entorno general de
    evolución de la economía Estudio del sector
    Estimaciones y evolución futura de las principales
    variables Historia del propio sector Diferenciación de
    cada una de las empresas que lo componen en función de sus
    estrategias de crecimiento

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    MERCADOS FINANCIEROS EJEMPLO El impacto que las variables
    sectoriales pueden tener en la evolución de la
    cotización de un valor se puede observar en el
    gráfico del precio de la pasta de papel en
    comparación con los beneficios/pérdidas obtenidas
    por la compañía papelera Ence.

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    MERCADOS FINANCIEROS CONCLUSIONES El Mercado Financiero es el
    lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran y venden
    cualquier activo financiero. La finalidad del mercado financiero
    es poner en contacto oferentes y demandantes de fondos, y
    determinar los precios justos de los diferentes activos
    financieros. Las características del mercado financiero
    son: Amplitud, Profundidad, Libertad, Flexibilidad y
    Transparencia.

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    MERCADOS FINANCIEROS El gobierno es uno los protagonistas
    importantes en la toma de decisiones ya que tiene influencia
    directa y mayoritaria en el establecimiento del tipo de cambio de
    su moneda frente a otra. El dinero es para la economía
    como la sangre es para el cuerpo humano, simplemente vital. A su
    vez así como es importante la sangre, también lo es
    quien se " encarga " de distribuirla, con el fin de generar un
    sistema financiero eficiente y estable.

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