Capacidad instalada
|
Producto |
Capacidad Instalada |
Unidad de medida |
Cuadro Nº 1
Capacidad Utilizada:
|
Porcentaje de capacidad utilizada |
|||
|
Producto |
Año 1 |
Año 2 |
Año n |
Cuadro Nº 2
Programa de producción
|
PRODUCTOS |
PRODUCCIÓN (Unidades por año) |
|||||||||
|
Año |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
..n |
|
Cuadro Nº 3
Programa de Ventas
|
PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (Bolívares/ año) |
||||||
|
Productos |
Precio |
Año 1 |
Año 2 |
Año 4 |
||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
TOTAL |
||||||
Cuadro Nº 4
Maquinarias, Equipos y Herramientas existentes
|
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
CANTIDAD |
VIDA ÚTIL |
VALOR ACTUAL |
Cuadro Nº 5
Maquinarias, equipos y herramientas a adquirir
|
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
CANTIDAD |
VIDA ÚTIL |
PRECIO (Bs.) |
PROCEDENCIA |
Cuadro Nº 6
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
|
M. de Obra Directa |
|||||
|
Especializada |
|||||
|
Semi-especializada |
|||||
|
No especializada |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 7
MANO DE OBRA DIRECTA A DESTAJO
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
TOTAL ANUAL |
|
|
M. de Obra Directa |
||||
|
Especializada |
||||
|
Semi-especializada |
||||
|
No especializada |
||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 8
MANO DE OBRA INDIRECTA FIJA
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
|
Técnicos |
|||||
|
Supervisores |
|||||
|
Capataces |
|||||
|
Inspectores |
|||||
|
Obreros |
Cuadro Nº 9
MANO DE OBRA INDIRECTA A DESTAJO
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
TOTAL ANUAL |
|
|
Técnicos |
||||
|
Supervisores |
||||
|
Capataces |
||||
|
Inspectores |
||||
|
Obreros |
Cuadro Nº 10
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
|
CARGO |
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
Presidente |
|||||
|
Directores |
|||||
|
Gerente General |
|||||
|
Gerente Administrativo |
|||||
|
Gerente Técnico |
|||||
|
Empleados |
|||||
|
Secretarias |
|||||
|
Vendedores |
|||||
|
Obreros |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 11
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A DESTAJOS
|
CARGO |
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
Presidente |
|||||
|
Directores |
|||||
|
Gerente General |
|||||
|
Gerente Administrativo |
|||||
|
Gerente Técnico |
|||||
|
Empleados |
|||||
|
Secretarias |
|||||
|
Vendedores |
|||||
|
Obreros |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 12
Requerimiento Total de Activos
Cuadro Nº 13
Activos Fijos Tangibles
|
CONCEPTO |
INVERSION |
PORCENTAJE |
|
Terreno |
||
|
Infraestructura |
||
|
Construcción |
||
|
Equipo y Maquinaria |
||
|
Instrumento de Medición |
||
|
Herramienta |
||
|
Equipo de Laboratorio |
||
|
Equipo de Transporte Interno |
||
|
Vehículo de carga |
||
|
Vehículo para Oficina |
||
|
Equipo para oficina |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 14
Activo Fijos Intangible:
|
CONCEPTO |
INVERSION |
PORCENTAJE |
|
Estudio y Proyecto |
||
|
Investigación |
||
|
Patente y Marca |
||
|
Registro de la empresa |
||
|
Otros |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 15
Capital de Trabajo
Cuadro Nº 16
Modalidad de Financiamiento
|
CONCEPTO |
APORTE PROPIO |
FINANCIAMIENTO |
TOTAL |
|
Terreno |
|||
|
Infraestructura |
|||
|
Construcción |
|||
|
Equipo y Maquinaria |
|||
|
Herramienta |
|||
|
Equipo de Transporte |
|||
|
Estudio y Proyecto |
|||
|
Investigación |
|||
|
Patente y Marca |
|||
|
Equipo de oficina |
|||
|
Etc. |
|||
|
Capital de Trabajo |
|||
|
TOTAL |
|||
|
PORCENTAJE |
Cuadro Nº 17
Amortización de la deuda
Cuadro Nº 18
Inversión Anual durante la vida del proyecto
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Infraestructura |
|||||||||
|
Construcción |
|||||||||
|
Maquinarías y Equipos |
|||||||||
|
Herramienta |
|||||||||
|
Equipo de Oficina |
|||||||||
|
Instrumento de Medición |
|||||||||
|
Vehículo de carga |
|||||||||
|
Vehículo de oficina |
|||||||||
|
TOTAL |
|||||||||
Cuadro Nº 19
Depreciación y Amortización de la Inversión
|
Concepto |
Años |
Total |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
....n |
||
|
Activos Fijos Tangibles |
||||||||
|
Terreno |
||||||||
|
Infraestructura |
||||||||
|
Construcción |
||||||||
|
Equipo y Maquinaria |
||||||||
|
Instrumento de Medición |
||||||||
|
Herramienta |
||||||||
|
Equipo de Laboratorio |
||||||||
|
Equipo de Transporte Interno |
||||||||
|
Activos Fijos Intangibles |
||||||||
|
Estudio y Proyecto |
||||||||
|
Investigación |
||||||||
|
Patente y Marca |
||||||||
|
Registro de la empresa |
||||||||
|
Capital de Trabajo |
||||||||
|
Otros |
||||||||
|
TOTAL |
||||||||
Cuadro Nº 20
Otros Gastos de Fabricación
|
DESCRIPCIÓN |
GASTO MENSUAL BS./MES |
GASTO ANUAL BS./AÑO |
|
Repuesto |
||
|
Mantenimiento |
||
|
Alquiler |
||
|
Electricidad |
||
|
Combustible |
||
|
Lubricantes |
||
|
Royalty |
||
|
Tecnología |
||
|
Investigación |
||
|
Transporte |
||
|
Agua |
||
|
Gas |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 21
Otros Gastos de Administración y Ventas
|
DESCRIPCIÓN |
GASTO MENSUAL BS./MES |
GASTO ANUAL BS./AÑO |
|
Seguro |
||
|
Papelería |
||
|
Fletes |
||
|
Publicidad |
||
|
Comercialización |
||
|
Teléfono |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 22
ESTRUCTURA DE COSTO
|
CONCEPTO |
AÑOS |
|||
|
1 |
2 |
3 |
...n |
|
|
Costo primo |
||||
|
Materia prima |
||||
|
Otros materiales |
||||
|
Mano de obra directa |
||||
|
Gastos de fabricación |
||||
|
Mano de obra indirecta |
||||
|
Otros gastos de fabricación |
||||
|
Depreciación |
||||
Cuadro Nº 23
Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Ingreso |
||||||
|
Ingreso |
||||||
|
Egresos |
||||||
|
Costo Primo |
||||||
|
Gasto de Fabricación |
||||||
|
Gasto de Administración |
||||||
|
Interés del crédito |
||||||
|
Utilidad Neta |
||||||
|
Impuesto sobre la Renta |
||||||
|
Utilidad Liquida |
||||||
Cuadro Nº 24
Flujo de Caja con Financiamiento
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Inversiones |
|||||||
|
Inversiones Fija |
|||||||
|
Capital de Trabajo |
|||||||
|
Comisión |
|||||||
|
Otros Egresos |
|||||||
|
Materia Prima |
|||||||
|
Otros Materiales |
|||||||
|
Mano de obra |
|||||||
|
Otros Costos de Fabricación |
|||||||
|
Otros Costos de Administración y V. |
|||||||
|
Otros Impuesto |
|||||||
|
Comisión Vendedores más otros E. |
|||||||
|
Gastos Financieros (Interés + Amortización) |
|||||||
|
Impuesto sobre la Renta |
|||||||
|
Total Egresos |
|||||||
|
Ingresos |
|||||||
|
Ingresos por ventas |
|||||||
|
Aporte Propio |
|||||||
|
Crédito |
|||||||
|
Saldo |
|||||||
|
Saldo Acumulado |
|||||||
Cuadro Nº 25
Ingresos Totales Anuales
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Ingreso por Venta |
|||||||
|
Aporte Propio |
|||||||
|
Crédito |
|||||||
|
TOTAL |
|||||||
Cuadro Nº 26
Capacidad de Pago
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Fuentes |
||||||
|
Ingresos |
||||||
|
Usos |
||||||
|
Costo Total |
||||||
|
Impuesto |
||||||
|
Disponible para Amortizar |
||||||
|
Amortización del Crédito |
||||||
|
Disponible |
||||||
|
TOTAL |
||||||
Cuadro Nº 27
Análisis de Sensibilidad
|
VARIABLES |
% DE AUMENTO O DISMINUCIÓN |
||||||
|
-60 |
-40 |
-20 |
0 |
20 |
40 |
60 |
|
|
Ingresos |
|||||||
|
Inversión |
|||||||
|
Materia prima |
|||||||
|
Otros materiales |
|||||||
|
Mano de obra |
|||||||
|
Otros gastos de fabricación |
|||||||
|
Otros gastos de admón. y ventas |
|||||||
|
Otros impuestos |
|||||||
|
Otros egresos |
|||||||
|
Impuesto sobre la renta |
|||||||
|
Gastos financieros |
|||||||
Cuadro Nº 28
Enviado por:
Ing. Cruz Lezama Osaín
Ingeniero Industrial - Especialista en Finanzas
Especialista en Operaciones y Producción
Magíster en Gerencia, Mención Finanzas
Diplomado en Formación y Desarrollo Docente
Puerto Ordaz, Venezuela, Abril de 2006
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