Novo: 
Capacidad instalada
|
Producto |
Capacidad Instalada |
Unidad de medida |
Cuadro Nº 1
Capacidad Utilizada:
|
Porcentaje de capacidad utilizada |
|||
|
Producto |
Año 1 |
Año 2 |
Año n |
Cuadro Nº 2
Programa de producción
|
PRODUCTOS |
PRODUCCIÓN (Unidades por año) |
|||||||||
|
Año |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
..n |
|
Cuadro Nº 3
Programa de Ventas
|
PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (Bolívares/ año) |
||||||
|
Productos |
Precio |
Año 1 |
Año 2 |
Año 4 |
||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
TOTAL |
||||||
Cuadro Nº 4
Maquinarias, Equipos y Herramientas existentes
|
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
CANTIDAD |
VIDA ÚTIL |
VALOR ACTUAL |
Cuadro Nº 5
Maquinarias, equipos y herramientas a adquirir
|
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
CANTIDAD |
VIDA ÚTIL |
PRECIO (Bs.) |
PROCEDENCIA |
Cuadro Nº 6
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
|
M. de Obra Directa |
|||||
|
Especializada |
|||||
|
Semi-especializada |
|||||
|
No especializada |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 7
MANO DE OBRA DIRECTA A DESTAJO
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
TOTAL ANUAL |
|
|
M. de Obra Directa |
||||
|
Especializada |
||||
|
Semi-especializada |
||||
|
No especializada |
||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 8
MANO DE OBRA INDIRECTA FIJA
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
|
Técnicos |
|||||
|
Supervisores |
|||||
|
Capataces |
|||||
|
Inspectores |
|||||
|
Obreros |
Cuadro Nº 9
MANO DE OBRA INDIRECTA A DESTAJO
|
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
TOTAL ANUAL |
|
|
Técnicos |
||||
|
Supervisores |
||||
|
Capataces |
||||
|
Inspectores |
||||
|
Obreros |
Cuadro Nº 10
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
|
CARGO |
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
Presidente |
|||||
|
Directores |
|||||
|
Gerente General |
|||||
|
Gerente Administrativo |
|||||
|
Gerente Técnico |
|||||
|
Empleados |
|||||
|
Secretarias |
|||||
|
Vendedores |
|||||
|
Obreros |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 11
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A DESTAJOS
|
CARGO |
CANTIDAD |
SUELDO Bs/Mes |
SUELDO ANUAL Bs/Año |
BENEFICIOS |
TOTAL ANUAL |
|
Presidente |
|||||
|
Directores |
|||||
|
Gerente General |
|||||
|
Gerente Administrativo |
|||||
|
Gerente Técnico |
|||||
|
Empleados |
|||||
|
Secretarias |
|||||
|
Vendedores |
|||||
|
Obreros |
|||||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 12
Requerimiento Total de Activos
Cuadro Nº 13
Activos Fijos Tangibles
|
CONCEPTO |
INVERSION |
PORCENTAJE |
|
Terreno |
||
|
Infraestructura |
||
|
Construcción |
||
|
Equipo y Maquinaria |
||
|
Instrumento de Medición |
||
|
Herramienta |
||
|
Equipo de Laboratorio |
||
|
Equipo de Transporte Interno |
||
|
Vehículo de carga |
||
|
Vehículo para Oficina |
||
|
Equipo para oficina |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 14
Activo Fijos Intangible:
|
CONCEPTO |
INVERSION |
PORCENTAJE |
|
Estudio y Proyecto |
||
|
Investigación |
||
|
Patente y Marca |
||
|
Registro de la empresa |
||
|
Otros |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 15
Capital de Trabajo
Cuadro Nº 16
Modalidad de Financiamiento
|
CONCEPTO |
APORTE PROPIO |
FINANCIAMIENTO |
TOTAL |
|
Terreno |
|||
|
Infraestructura |
|||
|
Construcción |
|||
|
Equipo y Maquinaria |
|||
|
Herramienta |
|||
|
Equipo de Transporte |
|||
|
Estudio y Proyecto |
|||
|
Investigación |
|||
|
Patente y Marca |
|||
|
Equipo de oficina |
|||
|
Etc. |
|||
|
Capital de Trabajo |
|||
|
TOTAL |
|||
|
PORCENTAJE |
Cuadro Nº 17
Amortización de la deuda
Cuadro Nº 18
Inversión Anual durante la vida del proyecto
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Infraestructura |
|||||||||
|
Construcción |
|||||||||
|
Maquinarías y Equipos |
|||||||||
|
Herramienta |
|||||||||
|
Equipo de Oficina |
|||||||||
|
Instrumento de Medición |
|||||||||
|
Vehículo de carga |
|||||||||
|
Vehículo de oficina |
|||||||||
|
TOTAL |
|||||||||
Cuadro Nº 19
Depreciación y Amortización de la Inversión
|
Concepto |
Años |
Total |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
....n |
||
|
Activos Fijos Tangibles |
||||||||
|
Terreno |
||||||||
|
Infraestructura |
||||||||
|
Construcción |
||||||||
|
Equipo y Maquinaria |
||||||||
|
Instrumento de Medición |
||||||||
|
Herramienta |
||||||||
|
Equipo de Laboratorio |
||||||||
|
Equipo de Transporte Interno |
||||||||
|
Activos Fijos Intangibles |
||||||||
|
Estudio y Proyecto |
||||||||
|
Investigación |
||||||||
|
Patente y Marca |
||||||||
|
Registro de la empresa |
||||||||
|
Capital de Trabajo |
||||||||
|
Otros |
||||||||
|
TOTAL |
||||||||
Cuadro Nº 20
Otros Gastos de Fabricación
|
DESCRIPCIÓN |
GASTO MENSUAL BS./MES |
GASTO ANUAL BS./AÑO |
|
Repuesto |
||
|
Mantenimiento |
||
|
Alquiler |
||
|
Electricidad |
||
|
Combustible |
||
|
Lubricantes |
||
|
Royalty |
||
|
Tecnología |
||
|
Investigación |
||
|
Transporte |
||
|
Agua |
||
|
Gas |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 21
Otros Gastos de Administración y Ventas
|
DESCRIPCIÓN |
GASTO MENSUAL BS./MES |
GASTO ANUAL BS./AÑO |
|
Seguro |
||
|
Papelería |
||
|
Fletes |
||
|
Publicidad |
||
|
Comercialización |
||
|
Teléfono |
||
|
TOTAL |
Cuadro Nº 22
ESTRUCTURA DE COSTO
|
CONCEPTO |
AÑOS |
|||
|
1 |
2 |
3 |
...n |
|
|
Costo primo |
||||
|
Materia prima |
||||
|
Otros materiales |
||||
|
Mano de obra directa |
||||
|
Gastos de fabricación |
||||
|
Mano de obra indirecta |
||||
|
Otros gastos de fabricación |
||||
|
Depreciación |
||||
Cuadro Nº 23
Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Ingreso |
||||||
|
Ingreso |
||||||
|
Egresos |
||||||
|
Costo Primo |
||||||
|
Gasto de Fabricación |
||||||
|
Gasto de Administración |
||||||
|
Interés del crédito |
||||||
|
Utilidad Neta |
||||||
|
Impuesto sobre la Renta |
||||||
|
Utilidad Liquida |
||||||
Cuadro Nº 24
Flujo de Caja con Financiamiento
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Inversiones |
|||||||
|
Inversiones Fija |
|||||||
|
Capital de Trabajo |
|||||||
|
Comisión |
|||||||
|
Otros Egresos |
|||||||
|
Materia Prima |
|||||||
|
Otros Materiales |
|||||||
|
Mano de obra |
|||||||
|
Otros Costos de Fabricación |
|||||||
|
Otros Costos de Administración y V. |
|||||||
|
Otros Impuesto |
|||||||
|
Comisión Vendedores más otros E. |
|||||||
|
Gastos Financieros (Interés + Amortización) |
|||||||
|
Impuesto sobre la Renta |
|||||||
|
Total Egresos |
|||||||
|
Ingresos |
|||||||
|
Ingresos por ventas |
|||||||
|
Aporte Propio |
|||||||
|
Crédito |
|||||||
|
Saldo |
|||||||
|
Saldo Acumulado |
|||||||
Cuadro Nº 25
Ingresos Totales Anuales
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Ingreso por Venta |
|||||||
|
Aporte Propio |
|||||||
|
Crédito |
|||||||
|
TOTAL |
|||||||
Cuadro Nº 26
Capacidad de Pago
|
CONCEPTO |
AÑOS |
TOTAL |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
...n |
||
|
Fuentes |
||||||
|
Ingresos |
||||||
|
Usos |
||||||
|
Costo Total |
||||||
|
Impuesto |
||||||
|
Disponible para Amortizar |
||||||
|
Amortización del Crédito |
||||||
|
Disponible |
||||||
|
TOTAL |
||||||
Cuadro Nº 27
Análisis de Sensibilidad
|
VARIABLES |
% DE AUMENTO O DISMINUCIÓN |
||||||
|
-60 |
-40 |
-20 |
0 |
20 |
40 |
60 |
|
|
Ingresos |
|||||||
|
Inversión |
|||||||
|
Materia prima |
|||||||
|
Otros materiales |
|||||||
|
Mano de obra |
|||||||
|
Otros gastos de fabricación |
|||||||
|
Otros gastos de admón. y ventas |
|||||||
|
Otros impuestos |
|||||||
|
Otros egresos |
|||||||
|
Impuesto sobre la renta |
|||||||
|
Gastos financieros |
|||||||
Cuadro Nº 28
Enviado por:
Ing. Cruz Lezama Osaín
Ingeniero Industrial - Especialista en Finanzas
Especialista en Operaciones y Producción
Magíster en Gerencia, Mención Finanzas
Diplomado en Formación y Desarrollo Docente
Puerto Ordaz, Venezuela, Abril de 2006
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Administracion y Finanzas |
|
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.