Plan de negocio Caproca (página 5)

1er
año

1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE

MES1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES12

Materia Prima A:
LECHE

Consumo materia
prima A

(1)

–

–

1.500

15.000

15.000

15.150

16.500

16.500

16.665

18.150

18.150

18.332

Política
de Inventario: No habrá en inventario
Leche
cruda.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Inventario Inicial materia
prima A

(2)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Inventario Final materia prima
A

(3)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Compras de materia prima A
(Unidades)

1 – 2 + 3

–

–

1.500

15.000

15.000

15.150

16.500

16.500

16.665

18.150

18.150

18.332

Materia Prima B:
Animales en
Pie

Consumo materia prima B

(1)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Política
de Inventario: (25% del presupuesto de venta
para c/mes)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Inventario Inicial materia prima
B

(2)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Inventario Final materia prima
B

(3)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Compras de materia prima B
(Unidades)

1 – 2 + 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Materia Prima C:
Miel de abejas en galones

Consumo materia prima C

(1)

–

–

3

30

30

30

33

33

33

36

36

37

Política
de Inventario: (25% del presupuesto de venta para
c/mes)

–

–

–

–

–

–

8

8

8

9

9

9

Inventario Inicial materia prima
C

(2)

–

–

–

–

–

–

8

8

8

9

9

9

Inventario Final materia prima
C

(3)

–

–

–

–

–

8

8

8

9

9

9

10

Compras de materia prima C
(Galones)

1 – 2 + 3

–

–

–

–

–

39

33

33

34

36

36

38

Insumo I:
Tetrapack

Consumo Insumo I

(1)

–

–

1.441

14.406

14.406

14.550

15.847

15.847

16.005

17.431

17.431

17.606

Política
de Inventario Insumo I (20% del consumo
mensual presupuestado)

20%

–

–

288

2.881

2.881

2.910

3.169

3.169

3.201

3.486

3.486

3.521

Inventario Inicial Insumo
I

(2)

–

–

288

2.881

2.881

2.910

3.169

3.169

3.201

3.486

3.486

3.521

Inventario Final Insumo
I

(3)

–

288

2.881

2.881

2.910

3.169

3.169

3.201

3.486

3.486

3.521

3.848

Compras de Insumo I
(Unidades)

1 – 2 + 3

–

288

4.034

14.406

14.435

14.809

15.847

15.878

16.290

17.431

17.466

17.932

Insumo II:
Bandeja de Icopor

Consumo Insumo II

(1)

–

–

–

–

–

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

16.800

Política
de Inventario Insumo II (10% del consumo mensual
presupuestado)

10%

–

–

–

–

–

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.680

Inventario Inicial Insumo
II

(2)

–

–

–

–

–

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.680

Inventario Final Insumo
II

(3)

–

–

–

–

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.680

1.680

Compras de Insumo II
(Unidades)

1 – 2 + 3

–

–

–

–

1.200

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.480

16.800

Insumo III:
Plastico
retractil en Metros2(para carne y cuero)

Consumo Insumo III

(1)

–

–

–

–

–

3.000

3.000

3.000

3.000

3.250

3.250

4.550

Política
de Inventario Insumo IIi (10% del consumo mensual
presupuestado)

10%

–

–

–

–

–

300

300

300

300

325

325

455

Inventario Inicial Insumo
III

(2)

–

–

–

–

–

300

300

300

300

325

325

455

Inventario Final Insumo
III

(3)

–

–

–

–

300

300

300

300

325

325

455

1.365

Compras de Insumo III
(Unidades)

1 – 2 + 3

–

–

–

–

300

3.000

3.000

3.000

3.025

3.250

3.380

5.460

Servicios

Servicio A

–

–

–

–

–

500

500

500

500

500

500

700

Servicio B

–

–

–

–

–

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

16.800

Servicio
C

–

–

–

–

–

5

5

5

5

5

5

7

Servicio
D

–

–

–

–

–

5

5

5

5

5

5

7

Servicio
E

–

–

–

–

–

4

4

4

4

4

4

6

Servicio
F

–

–

1.470

14.700

14.700

14.847

16.170

16.170

16.332

17.787

17.787

17.965

Servicio
G

–

–

1.441

14.406

14.406

14.550

15.847

15.847

16.005

17.431

17.431

17.606

Servicio
H

–

–

2

20

20

20

22

22

22

24

24

24

Servicio
I

–

–

–

–

–

500

500

500

500

500

500

700

Servicio
J

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

Servicio
K

–

–

–

–

–

0

0

0

0

0

0

0