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SISCONT: Software de contabilidad y finanzas (página 2)

Enviado por Ozkitar Pineda



Partes: 1, 2


Ruta de donde se recuperarán las tablas para el nuevo año o nuevas empresas (Plan de cuentas, orígenes, etc.).

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Mantenimiento de Datos

Este utilitario nos permite reconstruir los índices de las bases de datos, así como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.

 

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Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energía, o cuando se detecta alguna inconsistencia al emitir un informe. También se debe proceder con está opción luego de recibir información de otro sistema (vía importación de datos).

Datos Generales de la Empresa

En esta área se digita el año de trabajo que se sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes). Además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera.

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Tenemos también casilleros diseñados para parametrizar datos como:

Moneda, en donde colocaremos tanto el símbolo como el nombre de la moneda local,

Siglas del Código Tributario: Para el caso del Perú se utilizará las siglas R.U.C.

Siglas del Código Impuesto: Para el caso del Perú se utilizará I.G.V.

Un recuadro donde se colocará un check si los valores utilizan decimales.

Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.

Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensión es .JPG.

Plan de cuentas

De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

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El Sistema nos presenta los siguientes campos:

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CUENTA CONTABLE

Se define el código de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 10 caracteres.

 

NOMBRE

Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 30 caracteres, en alta y baja.

 

NIVEL DE CUENTA 

Balance : 

Para las cuentas principales

 

Sub - Cuenta :

Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos)

 

 

 

 

 

Registro :

Es la divisionaria con la que se registran las operaciones.

 

TIPO DE CUENTA

Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo a la naturaleza de estas:

 

O:

Cuentas de Orden

 

A:

Cuentas de Activo 

 

P:

Cuentas de Pasivo

 

R:

Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Función)

 

N: 

Cuentas de Gastos por Naturaleza 

 

F:

Cuentas de Gastos por Función

 

M:

Cuentas solo saldos de Mayor

 

TIPO DE ANÁLISIS

Define el nivel de análisis para las cuentas de Bancos y Cuentas Corrientes.

 

Sin análisis : 

Para las cuentas con información básica.

 

Solo Detalle :

El sistema nos permite registrar los datos del documento, pero sólo en forma referencial.

 

Cta. de Banco:

Nos permite registrar la información para realizar la Conciliación Bancaria y el análisis de esta cuenta.

 

 

 

 

Cta. con Análisis: 

Indica que la cuenta manejará el detalle de la información de los documentos y adicionalmente realizará la cancelación de los mismos en forma automática, así como el ajuste de moneda extranjera.

 

AJUSTE A NIVELDE SALDOS

Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en moneda nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.

Tablas 

El sistema utiliza las siguientes  Tablas:

  • Plan de Cuentas

  • Orígenes

  • Tipo de Documento

  • Proveedores/Clientes/...

  • Tipo de Cambio Diario

  • Cobrador

  • Zonas

  • Parámetros de Cuenta

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ORÍGENESEn esta área se ingresarán los orígenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...

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Se registran en los siguientes campos:

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CÓDIGO

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

 

DESCRIPCIÓN

En este campo se ingresará el nombre del origen.

 

MESES

Se ingresará el número desde el cual se dará inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

Tipo de Documento

En esta área se definen los documentos, que nos permitirán identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

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Los campos que utiliza esta tabla, son:

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Código: 

Se recomienda utilizar la codificación definida por la entidad fiscalizadora y para el resto de documentos una codificación nemotécnica.

 

Concepto: 

Nombre del código descrito. 

Proveedores / Clientes /....

Este archivo nos servirá para ingresar los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma establezcan relación con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros....

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También puede ser alimentado directamente a través del ingreso de voucher.

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Se tendrán que definir los siguientes campos:

CÓDIGO

Se pueden asignar hasta once caracteres alfanuméricos a este campo. 

 

RAZÓN SOCIAL

El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo. 

 

R.U.C.

El sistema le asigna once caracteres a este campo. 

 

 

TELÉFONO

Información referencial. 

 

TIPO

Calidad de relación con la empresa. 

 

DIRECCIÓN

Información referencial.

 

ATENCIÓN

 

Información referencial. 

 

AVAL

Nombre de la persona o empresa que avala el documento.

 

RUC

El sistema le asigna once caracteres a este campo. 

 

DIRECCIÓN

Información referencial. 

 

TELÉFONO

Información referencial. 

Tipo de Cambio Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher.

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Se definirán los siguientes campos:

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FECHA

Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.

 

TIPO DE CAMBIO 

Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.

Cobradores

En esta área se ingresarán los cobradores de la empresa.

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Se registran en los siguientes campos:

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CÓDIGO

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

 

NOMBRE

En este campo ingresará el nombre del cobrador.

ZONASEn esta área se ingresarán las zonas de cobranza de la empresa.

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Se registran en los siguientes campos:

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CÓDIGO

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

 

NOMBRE

En este campo se ingresará el nombre de la zona.

Parámetros de Cuentas

En esta opción se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la información necesaria para los registros auxiliares. 

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Se definirán los siguientes campos:

ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS 

Se asignará el código respectivo para el origen de los asientos automáticos por: Amarres de Cuentas, Actualización de Moneda Extranjera y el Cálculo del Resultado por Exposición a la Inflación. 

 

CUENTA RETENCIONES IMPUESTO 4ta. CATEGORÍA

Se ingresará la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto o contribución a registrarse en este Libro. 

 

CUENTA CONTABLE HONORARIOS

 

Se ingresará la cuenta contable que  se utilizará para Honorarios.

CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTAS

Se ingresará la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para que sean definidos por el usuario en la presentación de dichos libros.

 

DEFINICIÓN DE TÍTULOS DE LAS COLUMNAS PARA LOS LIBROS DE RETENCIONES, COMPRAS Y VENTAS

 

Se definirán los títulos que se utilizarán en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirán de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio. 

 

IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS E IES

Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES. 

 

RUTA PARA ARCHIVOS TEMPORALES

La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:\SISCONTW la cual puede ser modificada por los usuarios.

 

CUENTAS DE PROVISIÓN PARA LOS ASISTENTES (MAGO)

Se registrarán las cuentas de provisiones tanto en soles como en dólares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen de la cuenta.

 

 

 

 

 

 

ORÍGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO)

Se deben definir los Orígenes para cada tipo de operación: Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos (Cobranzas).

 

DEFINICIÓN DE TÍTULOS DE LAS COLUMNAS PARA LOS LIBROS DE RETENCIONES, COMPRAS Y VENTAS

Se definirán los títulos que se utilizarán en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirán de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Ingreso de comprobantes (Voucher)

El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o más registros por cada operación realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:

 

Voucher

 

Asistente Mago

 

Impresión de Voucher

 

Borrar Voucher

 

Consistencia

 

Actualización de Moneda Extranjera

 

*

Parámetros de Actualización de Moneda Extranjera

 

*

Actualización mensual de moneda extranjera

 

Amarres Automáticos

 

*

Análisis Naturaleza vs. Función

 

*

Amarre Automático Mensual

 

Cálculo del R.E.I.

 

*

Cuentas a Ajustar

 

*

Tabla de Factores

 

*

Cálculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflación

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VOUCHER (COMPROBANTES)

Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operación realizada en la empresa.

En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

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ORIGEN

Es el tipo de Voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos, Caja, Otros) que ha sido definido en Orígenes (Tablas Auxiliares).

 

NUMERO DE VOUCHER

Es el correlativo por origen que se le asigna a los Voucher que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el número 1 al primer Voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.

 

FECHA 

En este campo ingresaremos la fecha de registro del Voucher, que será validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior.

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

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CUENTA

Se ingresa el código de la cuenta.

 

DEBE / HABER

Se ingresará el monto correspondiente. Al ingresar el monto a uno de los campos, el otro campo queda automáticamente bloqueado.

 

MONEDA

Se selecciona la moneda del respectivo importe.

 

TIPO DE CAMBIO

El sistema por defecto coloca el tipo de cambio ingresado en el la Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un Voucher se presentaran los totales con diferencia de centavos en Soles (0.01) por efectos de redondeo, el sistema le permite re calcular el tipo de cambio para la cuenta que Ud. Elija, seleccionando el ícono de la calculadora.

 

 

CONCEPTO

El sistema le permite asignar una glosa de detalle de la operación.

 

CENTRO DE COSTOS

Se le asigna un centro de costos previamente definido en el Área Unidades de Negocio.

 

CÓDIGO FINANCIERO

En este campo se ingresa el código definido en el formato Flujo de efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10.

 

PRESUPUESTO

En este campo se ingresa el código del presupuesto, seguido del código de la partida presupuestal.

 

En caso de haber ingresado una cuenta con análisis, se debe proceder con el registro del documento o su cancelación, dependiendo el caso. Para la  provisión del documento se dará doble click en Registrar Documento:

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Aparecerá esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:

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DOCUMENTO

Se indicará el tipo de documento.

SERIE-NUMERO

Se indicará la serie y/o el número del documento.

FECHA DOCUMENTO

Se indicará la fecha de emisión del documento.

FECHA VENCIMIENTO

Se indicará la fecha de vencimiento del documento.

CÓDIGO

Se indicará el código identificatorio del proveedor/cliente.

Para el caso de la cancelación del documento, aparece la siguiente pantalla:

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CÓDIGO

Se indicará el código identificatorio del proveedor/cliente.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Se indicará el nombre del proveedor/cliente.

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Asistente (Mago)

Esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones, ingresando  una sola operación y en forma automática se genera el Voucher contable.

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FECHA DEL DOCUMENTO

Es la fecha de emisión del documento

 

FECHA DE VENCIMIENTO

Es la fecha de vencimiento del documento.

 

TIPO DE CAMBIO 

Se debe ingresar el tipo de cambio del día.

 

DOCUMENTO

Se selecciona el tipo de documento.

 

No DE DOCUMENTO

Es la serie y número del documento.

 

CÓDIGO 

Se ingresa el Código del Proveedor o Cliente que origino la operación. De no estar registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opción digitando el símbolo asterisco ( * ).

 

GLOSA

Se ingresa un comentario acerca del documento.

 

Doc. Ref./SPOT

Casilleros para los Documentos de Referencia y documentos del Sistema de Pagos de Operaciones con Terceros.

PDB

Casilleros para el llenado de los Códigos para la Exportación al Programa de Declaración de Beneficios.

IMPORTE 1,2 y 3

Se puede distribuir  un mismo gasto hasta en tres importes con diferentes unidades de negocio (C.C.) y  presupuestos.

 

BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES GRAVADAS  y EXPORTACIONES

Monto afecto a impuestos.

 

BASE IMPONIBLE DE ADQUISICIONES GRAVADAS  DE EXPORTACIONES O NO GRAVADAS

Monto afecto a impuestos. .

 

ADQUISICIONES GRAVADAS SIN DERECHO

 

Monto afecto a impuestos. .

 

ADQUISICIONES NO GRAVADAS

Monto exonerado de impuesto.

 

I.G.V.

Columnas de impuestos.

 

I.S.C

Impuesto Selectivo al Consumo.

OTROS TRIBUTOS

Otros impuestos.

Impresión de Voucher

Esta opción nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresión se selecciona el Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.

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Borrado de Voucher

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Esta opción nos permite la eliminación de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los parámetros que se ingresen. Esta operación se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el rango para ser eliminado.

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Consistencia

Este utilitario nos presenta las anomalías que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos: 

  • Cuenta inexistente.

  • Voucher descuadrado en S/.

  • Voucher descuadrado en US$.

  • Voucher descuadrado en S/. y US$.

  • Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/pérdida por diferencia de cambio.

  • La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).

  • Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros. 

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Voucher de Documentos Cancelados

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisión y la cancelación para las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio del mes anterior.

Voucher de Documentos Pendientes

Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronológica, determinando la respectiva diferencia de cambio.

Voucher por Saldo de Cuentas

Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

Asiento por destino

  • Análisis Naturaleza vs. Función

  • Amarre automático mensual

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Análisis de Naturaleza vs. Función

Es un informe que nos permite hacer un análisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs. Función. 

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Este informe no requiere que se procese amarres automáticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

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Proceso de Amarre de Cuentas

La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deberá usar la opción Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automático.

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El número de voucher que genera dependerá del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parámetros de Cuenta.

Informes  contables  

Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras.

Los libros contables principales son:

  • Libro Diario

  • Monografias.comLibro Mayor

  • Libro Caja y Bancos

Libro Diario

Registro cronológico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

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La información en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analítica, por Origen o en forma de Resumen. Pudiéndose mostrar por tipo de moneda o por periodo.

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Libro Mayor

Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.

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Puede ser presentado en forma Analítica o de Resumen, determinando tipo de moneda y período, mostrando el análisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.

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Libro Caja y Bancos

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Registro cronológico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Este utilitario nos permite una impresión del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y Acumulado, definiendo además el tipo de moneda.

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Registros auxiliares

El sistema también contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:

  • Libro Compras

  • Libro Ventas

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Registro de Compras

Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un período determinado y sustenta el crédito fiscal del Impuesto a las Ventas.

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Este libro puede ser presentado por tipo de moneda así como en forma mensual o acumulada

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Registro de Ventas

Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el débito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

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Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.

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Creación de Usuarios 

Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendrá acceso. Se definen los siguientes campos:

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CODIGO

Se define un código para el usuario (5 caracteres).

 

NOMBRE

Se ingresa el nombre del usuario (30 caracteres).

 

CLAVE

Se define la clave respectiva (5 caracteres).

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a ningún modulo.

Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitirá alimentar el Control de Auditoría. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un usuario como administrador con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

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Formato de Cheques

Este utilitario nos indica el formato de impresión de cheques. La numeración es medida en milímetros para adecuar la impresión a su formato de cheque - voucher establecido. El formato también define la impresión del voucher. Además, tenemos la opción de definir la impresión de acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

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También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transacción.

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Formato de Letras

Este utilitario nos permite la emisión de letras directamente desde el módulo de cobranzas. La información para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de proveedores y clientes.

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También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transacción.

 Apertura de un Nuevo Año

Para generar el asiento de apertura de un nuevo año, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a crear la ruta

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Autor:

Ozkitar Pineda


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