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El SAP modulo GL01




Partes: 1, 2, 3

Proyecto ERP Latam - Monografias.com

Proyecto ERP Latam

Manual de Formación

PARTE I

Presentación

El presente manual se ha elaborado para facilitar la comprensión de los procesos económico financieros y logísticos, y explicitar la operación sobre la herramienta SAP, en el contexto del Proyecto ERP Latam.

Es un complemento de la formación presencial y constituye un material de consulta posterior.

Contiene los siguientes apartados:

1. Proyecto ERP Latam Económico-Financiero y Logístico.

Incluye aspectos generales del modelo definido en el proyecto ERP Latam, el sistema de soporte y el alcance del modelo Económico-Financiero en las operadoras Telefónica Fija Chile, y Telefónica Fija y Móvil Perú.

2. Descripción del Proceso:

En este apartado se incluye:

  • Conceptos Básicos: principales conceptos referidos al proceso a tratar.

  • Gráfico de proceso (si aplica)

  • Descripción: Explicaciones acerca del proceso de negocio específico del manual, los subprocesos incluidos y los propósitos de la operación.

  • Áreas Involucradas: en la operación explicada.

3. Operación en el sistema SAP:

Incluye el paso a paso sobre la herramienta, desde el ingreso a la transacción hasta la finalización de la operatoria.

Consideraciones:

El ícono

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indica información.

Los cuadros que indican los campos a completar en el sistema, presentan tres letras que identifican si el campo es obligatorio, opcional o condicional

R/O/C: R: Requerido: Campo que debe ser completado en forma obligatoria para poder seguir operando.

O: Opcional: Campo optativo, no es requerido para seguir operando.

C: Condicional: El campo condicional será habilitado cuando se complete el campo del cual depende. Ejemplo: el campo región se habilita una vez que se completó el país.

Proyecto ERP Latam Económico-Financiero y Logístico

El Proyecto Económico-Financiero y Logístico para las Operadoras Fija Chile, y Fija y Móvil Perú se encuentra en el marco de la construcción del Modelo Único ERP que está llevando a cabo el Grupo Telefónica en toda Latinoamérica.

Este Proyecto se basa en una estrategia de implantación tipo "Roll - Out" partiendo de procesos corporativos definidos en el Núcleo Básico, y que se irán expandiendo al resto de las operadoras de Telefónica.

La unificación de las plataformas de gestión de Telefónica actualmente existentes, según el modelo definido, conllevará a un único sistema de gestión, siendo SAP ECC 5.0 la herramienta elegida para tales fines.

La realización de este Proyecto supone para Telefónica Fija Chile, y para Telefónica Fija y Móvil Perú, entre otras ventajas, lograr una máxima homogeneidad de los procesos en las operadoras del grupo e implantar mejores y más eficientes procesos de trabajo.

  • Módulo GL - Introducción

SAP ERP es parte de la suite My SAP y está compuesto por varios módulos que trabajan integrados en tiempo real para dar soporte a las operaciones de una empresa.

El módulo de Contabilidad General integra la suite de SAP para los procesos de Contabilidad.

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  • Visión general del proceso.

El proceso de gestión fiscal recoge todos aquellos subprocesos que describen las actividades llevadas a cabo por el área fiscal de la Operadora en relación a los siguientes aspectos:

  • Cálculo y liquidación de impuestos autoliquidables

  • Verificación y pago de impuestos no autoliquidables

  • Pago y presentación de impuestos

  • Verificación fiscal de facturas

  • Mantenimiento del maestro de Indicadores

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3.1 Integración con otros módulos.

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3.2 Descripción del proceso

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_Mantenimiento plan de cuentas corporativo

Alta de Cuentas.

Modificaciones de Cuentas.

Responsable: Entidad gestora (Corporativo).

_Mantenimiento de datos maestros de sociedad GL

Cada Operadora tiene un código único e-sif.

Los datos de cada operadora son alimentados por la Entidad Gestora.

Responsable: Entidad Gestora (Corporativo).

_Mantenimiento de las cuentas contables de la operadora

Solicitud por parte de las áreas a Contabilidad de alta, baja o modificación de cuentas.

Revisión en el PCL-10 para activar, si no remitir solicitud a la entidad gestora.

Mantenimiento de los planes de cuentas locales, PCPF para Fija y PCPM para Móvil

Responsable: Área de Contabilidad (Local).

_Contabilización de documentos

Las contabilizaciones de documentos se harán según normas NIIF. Los tipos de asientos pueden ser:

Manual

Periódicos

Por provisiones

Anulaciones

Compensaciones

Reclasificaciones

Interfaces

La contabilización de documentos se podrán hacer de forma preliminar y con modelos.

_Elementos del documento a contabilizar:

Clases de documentos:

Este elemento nos ayudará a identificar el tipo de asiento y el origen (ej. manual, interface).

Claves de contabilización:

Indicador que permite determinar la naturaleza del registro y el tipo de documento.

Campos adicionales:

Estos campos existentes dentro de SAP son para cubrir alguna necesidad especifica adicional al documento, podrán ser de texto, fecha, numérico, etc. y podrán estar en la cabecera ó posición. Dichos campos nos ayudarán para el análisis de cuentas y reportes. Un campo importante que se utilizará son las características PA (cuentas de ingresos).

_ Contabilización de provisiones:

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Devengos de ingresos (post pago, prepago, interconexión)

Provisiones de gastos inciertos: litigios, contingencias regulatorias, etc.)

Provisiones manuales de operaciones no SAC por facturas pendientes de recibir,como por ejemplo: servicios financieros, seguros, servicios públicos, arrendamientos y comisiones por ventas.

_Valoración de Saldos en Moneda Extranjera

Este subproceso se realiza periódicamente.

La entidad gestora es la encargada de mantener el tipo de cambio para la valoración.

Se podrá ejecutar el subproceso sin la opción de contabilizaciones, esto con la finalidad de ser analizado

El asiento se revierte automáticamente el siguiente periodo.

La valorización podrá hacerse por ledger.

Se definieron dos áreas de valoración:

-LC (local) que toma los tipos de cambio Comprador y Vendedor y realiza el ajuste en el libro local (tipo de cambio M).

-IN que utiliza el tipo de cambio de cierre corporativo (V) y realiza la contabilización de las diferencias según criterios NIIF.

_Cierre Contabilidad General

-La administración del calendario SAP financiero se encuentra descentralizado en las Operadoras. Cada Operadora define la apertura y cierre de los períodos contables acorde a sus procesos de cierre.

-Para ejecutar el cierre contable, primero es necesario realizar el cierre de cada uno de los módulos de SAP. También, es necesario que se recoja en el sistema toda la información necesaria, proveniente de los sistemas que interactúan con SAP por medio de interfaces.

_Reconciliación de Criterios Contables Nacionales e Internacionales

Se utiliza la alternativa de "ledgers" para realizar asientos de ajuste cuando la normativa internacional difiera de la local.

Existen 2 ledgers en el sistema:

Ledger principal 0L:

  • Donde se registran las operaciones diarias de la compañía, interfaces y operaciones de cierres, según normas NIIF.

Ledger de ajustes ZL:

  • Se transfieren las transacciones del ledger principal.

  • Los ajustes sobre el ledger ZL no impactan en los saldos del ledger principal.

_Análisis de Cuentas Contables

Este subproceso tiene como finalidad el control de calidad interno sobre determinadas cuentas contables, con la periodicidad que se considere oportuna.

Algunos de los criterios pueden ser:

  • Cuentas de riesgo alto (por ejemplo cuentas relativas a impuestos, amortizaciones).

  • Cuentas afectadas por cambio de sistemas.

  • Cuentas susceptibles de numerosas compensaciones.

  • Cuentas que se considere críticas y resulte aconsejable ejercer un control sobre ella.

_Conciliaciones Intragrupo

La corporación es la encargada de analizar las conciliaciones entre las operadoras del grupo.

La corporación envía a cada operadora el informe completo con el objetivo de que se vean los cuadres y descuadres entre operadoras.

NCC-006 "Normativa de operaciones intragrupo".

_Presentación de Libros Oficiales de Contabilidad

Los Libros Oficiales y reportes que incorpora el subproceso son:

Balances de Saldos y Estado de Resultados

Libro de diario detallado y resumido

Libro Mayor

_ Soporte de Auditoria Externa en SAP

Para obtener la información solicitada por auditoria se podrá utilizar el sistema SAP, e-sif o ambos, ya sea que la información sea en documentos físicos o electrónicos.

Una vez finalizada la recolección y análisis de datos Auditoria realiza:

Un informe preliminar Incluye recomendaciones, necesidades de ajustes, salvedades y conclusiones elaboradas por Auditoria.

Sobre la base de estas correcciones, el informe final.

Se pueden realizar aperturas de los períodos contables ya cerrados y de los formularios eSIF, con el fin de llevar a cabo las correcciones.

3.3 Localizaciones del proceso

  • Plan de Cuentas Local (Móvil y Fija)

  • Ledger Local.

  • Reportes Tributarios requeridos por SUNAT.

  • Impuestos y Regulaciones de Perú.

Unidad 2

Capacitación Operacional en el Sistema

Las sociedades FI a utilizar en las transacciones del siguiente manual son las detalladas a continuación:

Para Perú:

-0055

-1027

Para Chile:

-0077

-0435

-0445

-0633

-0822

-0823

-0881

-0882

-1390

Mantenimiento de Cuentas de la Operadora

Alta de cuenta a nivel sociedad- SAP FSS0

1. Utilice la ruta de menú para iniciar la tarea.

SAP Easy Access

Monografias.com

Seleccione de la lista la opción denominada

Monografias.com

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Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

2. Otra es completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FSS0

Cuenta mayor Visualizar: Datos de la sociedad

Monografias.com

Monografias.com

Una vez que la Operadora entra en productivo esta tarea (alta, bloqueo o modificación de cuentas de mayor) la realiza la Entidad Gestora

3. Complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

Descripción

Cta mayor

Descripción de Cta.mayor.

Ejemplo: 5721980002

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Ejemplo: 0077

Se completan todos los datos maestros de la cuenta, a saber:

Datos de Control: Se completan todos los campos con los datos necesarios.

Monografias.com

Entrada/Banco/Inter: De igual modo, se completan los campos con los datos necesarios.

Monografias.com

La solapa "Información" no se completa.

4. Haga clic en Monografias.com. Este paso es de suma importancia ya que de no grabar se pierde la información.

5. De esta forma hemos conluído la transacción.

Alta de cuenta a nivel sociedad- SAP FS00

5. Utilice la ruta de menú para iniciar la tarea.

SAP Easy Access

Monografias.com

Haga clic en

Monografias.com

Monografias.com

Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

6. Otra es completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FS00

Cuenta mayor tratar: Central

Monografias.com

El procedimiento para dar de alta las "cuentas de mayor" con esta transacción es el mismo que con la transacción anterior (FSS0) con la diferencia que en esta transacción (FS00) hay una solapa más "Tipo/Denominación" donde se indica la clase de cuenta (de balance o de beneficios) y la denominación de la misma.

Modificaciones masivas de cuentas a nivel de plan de cuentas - SAP OB_GLACC12

7. Utilice la ruta de menú para iniciar la tarea.

SAP Easy Access

Monografias.com

Haga clic en

Monografias.com

Monografias.com

Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

8. Otra es completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

OB_GLACC12

Actualización en masa: Cuenta de mayor

Monografias.com

Esta transacción se utiliza para modificar datos maestros en masa de las cuentas de mayor.

Por ejemplo, si quiero modificar el "grupo de status campo" de las cuentas de banco 5721000000 a 5721950000 de la sociedad 0077 procedo de la siguiente manera:

3. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Sociedad

Descripción de Sociedad.

Ejemplo: 0077

Cuentas de mayor

El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.

Ejemplo: 5721000000

A

El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.

Ejemplo: 5721950000

4. Hacer clic en el ícono Monografias.compara ejecutar el proceso.

Actualización en masa: Cuenta mayor

Monografias.com

Si lo que se necesita modificar es sólo "grupo de status campo" hacer clic sobre "seleccionar campo"

Monografias.com

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Dejamos en la columna "selección" sólo los campos a modificar, que en este caso se trata de "Grupo status campo" .

Monografias.com

Seleccionar los demás campos y trasladar a la columna "Reserva" con el botón

Monografias.com

De esta forma dejamos seleccionado sólo el campo en que debemos realizar la modificación.

Monografias.com

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En la parte superior completar el "grupo de status campo" con el dato que se quiere modificar, por ejemplo: reemplazar el valor G005 por el valor G009

Monografias.com

Seleccionar la columna a modificar

Monografias.com

Y hacer clic sobre

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"Efectuar modificaciones en masa"

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Y así se realiza la modificación de todas las cuentas en forma simultánea.

9. Haga clic en

Monografias.com

Recordar que hay que gravar a cada paso para no perder la información.

10. De este modo hemos concluído esta tarea.

Visualizar modificaciones - SAP FSS4

1. Utilice la ruta de menú para iniciar la tarea.

SAP Easy Access

Monografias.com

Haga clic en

Monografias.com

Monografias.com

Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

2. O completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FSS4

Modificaciones cuenta Mayor en sociedad: Pantalla Inicial.

Monografias.com

3. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Número de cuenta

____________________

Sociedad

Descripción de Sociedad.

Ejemplo:

4. Hacer clic en

Monografias.com

para aceptar.

Contabilización de documentos

Contabilizar Documento- SAP FB01

9. Utilice la ruta de menú para iniciar la tarea.

SAP Easy Access

Monografias.com

Haga clic en

Monografias.com

Monografias.com

Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

10. O completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FB01

Contabilizar documento: Datos cabecera

Monografias.com

11. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Fecha de documento

Es la fecha de creación del documento original.

Ejemplo: 28.11.2008

Clase de documento

Sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del mismo.

Ejemplo: KF

Referencia

El número de documento de referencia puede contener el número en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede llenarse de otra forma.

Ejemplo: prueba

Cuenta

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un

Matchcode.

Ejemplo: 1990000000

ClvCT

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

Ejemplo: 40

12. Haga clic en Monografias.compara aceptar.

Registrar Factura proveedor nacional: Añadir Posición de cuenta mayor

Monografias.com

13. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Importe

Colocar el importe de la posición del documento en la moneda a la cual corresponda.

Ejemplo: 1000

ClvCT

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

Ejemplo: 50

Cuenta

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un Matchcode.

Ejemplo: 1990000000

14. Haga clic en Monografias.compara aceptar.

Monografias.com

15. Complete el siguiente campo según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Importe

Importe de la posición de documento en la moneda del documento.

Ejemplo: 1000

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Monografias.com

El sistema despliega el mensaje "Doc. 1300000001 se contabilizó en sociedad 0260"

11. De esta forma hemos concluído esta tarea.

Monografias.com

Entrar apunte de cuenta Mayor - SAP F-02

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

Monografias.com

2. Haga doble-clic en

Monografias.com

Entrar apunte de cuenta mayor: Datos cabecera

Monografias.com

3. Haga clic en Monografias.compara abrir las posibilidades.

Calendario

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4. Haga clic en Monografias.com.

Entrar el apunte de cuenta mayor: Datos cabecera

Monografias.com

5. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Sociedad

Asignar la sociedad que corresponda a cada pais

Ejemplo: 0055 (Perú fija)

0077 (Chile)

Cuenta

La que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un Matchcode.

Definidas por sociedad.

Ejemplo: SA

Cuenta

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un

Matchcode.

Ejemplo: 1990000000

ClvCT

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

Ejemplo: 40

6.Haga clic en Monografias.com.

Registrar Documento cuenta mayor: Añadir Posición de cuenta mayor

Monografias.com

7. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Importe

Importe de la posición de documento en la moneda del documento

Ejemplo: 100

ClvCT

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

Ejemplo: 50

Cuenta

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un Matchcode.

Ejemplo: 1990000000

8. Complete el siguiente campo según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Importe

Importe de la posición de documento en la moneda del documento.

Ejemplo: 100

9. Haga clic en Monografias.compara visualizar el total de la operación.

Registrar Documento cuenta mayor: Visualizar Resumen

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10. Haga clic en Monografias.compara guardar.

Entrar apunte de cuenta mayor: Datos cabecera

Monografias.com

Monografias.com El sistema despliega el mensaje "Doc. 100000004 se contabilizó en sociedad 2060"

11. De esta forma hemos concluido esta transacción.

Anular documento - SAP FB08

Monografias.com

Tener en cuenta que la anulación de un documento implica la registración de un comprobante inverso al original

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú.

SAP Easy Access

Monografias.com

Monografias.com

Importante: Recuerde que Una forma de acceso por Menú a esta transacción es siguiendo los pasos del árbol que figuran en esta imagen.

2. O completando el campo de comando:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FB08

3. Haga clic en Monografias.compara aceptar.

Anular documento: Datos de cabecera del documento

Monografias.com

4. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Número de documento

Número del documento para el cual ha de crearse una contabilización de anulación.

Ejemplo: 1300000001

Sociedad

Sociedad en la cual el documento se generó anteriormente.

Ejemplo: 0055 (Perú fija)

Ejercicio

Ejercicio para el cual se realizará la anulación.

Ejemplo: 2008

Motivo de anulación

Motivo para efectuar la contabilización inversa o la anulación. Los motivos pueden ser:

01 (Anulación en período actual),

02 (Anulación en período cerrado) y

05 (Asiento por ajuste de periodificación).

Ejemplo: 01 Anulación en período actual

5. Haga clic en Monografias.compara guardar.

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Importante: El sistema despliega un mensaje confirmando la contabilización de un nuevo documento inverso al original "Doc. 4900000052 se contabilizó en sociedad 0260"

6. De esta forma hemos concluido esta transacción.

Anular compensación -SAP FBRA

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

Monografias.com

2. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

FBRA

16. Haga clic en Monografias.compara aceptar .

Anulación de compensaciones

Monografias.com

4. Complete los siguientes campos según indica el cuadro:

Nombre del Campo

Descripción

Documento de compensación

Número del documento con el cual se compensó la posición de documento.

Ejemplo: 4900000300

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad

Ejemplo: 0055 (Perú fija)

Ejercicio

Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio.

Ejemplo: 2008

Anulación de compensaciones

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5. Haga clic en Monografias.com.

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  • 6. Ha concluido esta transacción.

Anular documentos en masa - SAP F.80

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

Monografias.com

2. Haga doble-clic en Monografias.com.

Anulación de documentos en masa: Acceso

Monografias.com

3. Complete / revise los siguientes campos:

Nombre del Campo

Descripción

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Ejemplo: 0055 (Perú fija)

Ejercicio

Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio.

Ejemplo: 2008

Clase de documento

Sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del mismo. Por cada clase, se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase, qué área de números de documento se permite para los documentos.

Ejemplo: AB

Motivo de anulación

Descripción de Motivo de anulación.

Ejemplo: 01

4. Haga clic en Monografias.com.

Motivo de anulación o contabilización inversa (1) 3 Entradas encontradas

Monografias.com

Anulación de documentos en masa: Acceso

Monografias.com

Anulación de documentos en masa

Monografias.com

8. De esta forma hemos concluido esta transacción. Anulando en forma masiva los documentos encontrados.

Supervisión Batch input - SAP SM35

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

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2. Complete el campo de comando con el código de transacción:

Nombre del Campo

Descripción

Código de Transacción

SM35

3. Haga clic en Monografias.compara aceptar.

Batch input: Resumen de juegos de datos

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