Dependent Variable: Y | ||||||
Method: Least Squares | ||||||
Date: 07/11/12 Time: 19:15 | ||||||
Sample: 2010:01 2012:01 | ||||||
Included observations: 25 | ||||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | ||
C | 147749.0 | 27127.87 | 5.446392 | 0.0000 | ||
X | -2214.846 | 1824.818 | -1.213735 | 0.2372 | ||
R-squared | 0.060195 | Mean dependent var | 118956.0 | |||
Adjusted R-squared | 0.019334 | S.D. dependent var | 66440.14 | |||
S.E. of regression | 65794.75 | Akaike info criterion | 25.10309 | |||
Sum squared resid | 9.96E+10 | Schwarz criterion | 25.20060 | |||
Log likelihood | -311.7886 | F-statistic | 1.473154 | |||
Durbin-Watson stat | 1.947133 | Prob(F-statistic) | 0.237166 |
Date: 07/11/12 Time: 19:47 | ||||||
Sample: 2010:01 2012:01 | ||||||
Included observations: 25 | ||||||
Method: Holt-Winters Additive | ||||||
Original Series: Y | ||||||
Forecast Series: YSM | ||||||
Parameters: | Alpha | 0.0000 | ||||
Beta | 0.0000 | |||||
Gamma | 0.0000 | |||||
Sum of Squared Residuals | 3.42E+10 | |||||
Root Mean Squared Error | 36975.21 | |||||
End of Period Levels: | Mean | 63034.38 | ||||
Trend | -4522.917 | |||||
Seasonals: | 2011:02 | -64873.96 | ||||
2011:03 | 51598.96 | |||||
2011:04 | -31328.12 | |||||
2011:05 | 22294.79 | |||||
2011:06 | 14217.71 | |||||
2011:07 | -35559.38 | |||||
2011:08 | -91736.46 | |||||
2011:09 | 20736.46 | |||||
2011:10 | -8540.625 | |||||
2011:11 | 115332.3 | |||||
2011:12 | 69255.21 | |||||
2012:01 | 61396.87 |
Anexo.4 Salida de maquina del Holt Winters
Aditivo
Anexo.5 Balance general
2011 | 2010 | Variación | ||||||||||||||||
ACTIVOS | ||||||||||||||||||
ACTIVO CIRCULANTE | 508467 | 2256722 | -1748255 | |||||||||||||||
101 Efectivo en Caja – | 0,44 | 2245 | 0,32 | 7143 | -4898 | |||||||||||||
103 Efectivo en Caja – CUC | 0,32 | 1639 | 0,52 | 11665 | -10026 | |||||||||||||
110 Efectivo en Banco – | 7,04 | 35806 | 0,17 | 3912 | 31894 | |||||||||||||
113 Efectivo en Banco – | 0 | 0 | 0,12 | 2673 | -2673 | |||||||||||||
130 Efectos por Cobrar a Corto | 0 | 0 | 7,10 | 160259 | -160259 | |||||||||||||
135 Cuentas por Cobrar a Corto | 26,2 | 133386 | 6,95 | 156887 | -23501 | |||||||||||||
137 Cuentas por Cobrar Corto Plazo | 1,37 | 6966 | 2,29 | 51729 | -44763 | |||||||||||||
138 Contravalor Pendiente de | 1,57 | 7966 | 0,43 | 9714 | -1748 | |||||||||||||
146 Pagos Anticipados en | 1,09 | 5545 | 2,01 | 45332 | -39787 | |||||||||||||
148 Pagos Anticipados a En | 0 | 0 | 0,23 | 5209 | -5209 | |||||||||||||
161 Anticipos a Justificar | 0,03 | 158 | 0,00 | 0 | 158 | |||||||||||||
164 Adeudos del Presupuesto del | 0,01 | 76 | 0,09 | 1928 | -1852 | |||||||||||||
172 Reparaciones Generales en | 22 | 111934 | 3,99 | 89985 | 21949 | |||||||||||||
194 Motores Marinos y | 0 | 0 | 0,20 | 4532 | -4532 | |||||||||||||
195 Laminados y Perfiles | 0,17 | 873 | 0,33 | 7557 | -6684 | |||||||||||||
196 Otras Materias Primas y | 22,9 | 116304 | 7,54 | 170172 | -53868 | |||||||||||||
197 Combustibles | 0,35 | 1762 | 0,05 | 1105 | 657 | |||||||||||||
198 Partes y Piezas de | 0,36 | 1836 | 0,21 | 4658 | -2822 | |||||||||||||
199 Envases Retornables | 0,17 | 875 | 0,04 | 875 | 0 | |||||||||||||
200 Utiles, Herramientas y | 1,09 | 5539 | 2,88 | 64897 | -59358 | |||||||||||||
373 Menos: Desgaste de los Utiles | 4,61 | 23463 | 1,20 | 27191 | -3728 | |||||||||||||
Total Utiles, Herramientas y | 6,28 | 31927 | 1,67 | 37706 | -5779 | |||||||||||||
202 Inventarios Ociosos | 3,97 | 20167 | 0,00 | 0 | 20167 | |||||||||||||
710 Construcción | 0 | 0 | 7,04 | 158874 | -158874 | |||||||||||||
712 Reparación y/o | 0 | 0 | 1,82 | 41183 | -41183 | |||||||||||||
713 Otras Producciones y/o | 0 | 0 | 52,69 | 1189146 | -1189146 | |||||||||||||
717 Producción Auxiliar en | 0 | 0,11 | 2390 | -2390 | ||||||||||||||
ACTIVO FIJO | 2364276 | 2436460 | -72184 | |||||||||||||||
240 Embarcaciones | 0 | 57443 | -57443 | |||||||||||||||
375 Menos: Depreciación | 0 | 57443 | -57443 | |||||||||||||||
241 Varaderos y | 1289053 | 1289053 | 0 | |||||||||||||||
377 Menos: Depreciación de | 751577 | 744900 | 6677 | |||||||||||||||
Total de Varaderos y | 537476 | 544153 | -6677 | |||||||||||||||
244 Equipos de Transporte | 228238 | 155324 | 72914 | |||||||||||||||
380 Menos: Depreciación | 208503 | 133439 | 75064 | |||||||||||||||
Total Equipos de | 19735 | 21885 | -2150 | |||||||||||||||
246 Otros Activos Fijos | 1200499 | 1278727 | -78228 | |||||||||||||||
382 Menos: Depreciación Otros | 789018 | 826924 | -37906 | |||||||||||||||
Total Otros Activos Fijos | 411481 | 451803 | -40322 | |||||||||||||||
249 Edificios | 2111334 | 2111334 | 0 | |||||||||||||||
385 Menos: Depreciación de | 714193 | 692960 | 21233 | |||||||||||||||
Total Edificios | 1397141 | 1418374 | -21233 | |||||||||||||||
250 Equipos de | 17922 | 17922 | 0 | |||||||||||||||
386 Menos: Depreciación de | 19479 | 17677 | 1802 | |||||||||||||||
Total Equipos de | -1557 | 245 | -1802 | |||||||||||||||
OTROS ACTIVOS | 365487 | 26007 | 339480 | |||||||||||||||
340 Cuentas por Cobrar Diversas | 8666 | 9914 | -1248 | |||||||||||||||
350 Operaciones entre Dependencias | 356821 | 10287 | 346534 | |||||||||||||||
Pagos al Presupuesto por | 0 | 2032 | -2032 | |||||||||||||||
Pagos al Presupuesto por | 0 | 3774 | -3774 | |||||||||||||||
TOTAL DEL ACTIVO | 3238230 | 4719189 | -1480959 | |||||||||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||||||||
PASIVO CIRCULANTE | 206864 | 931426 | -724562 | |||||||||||||||
401 Efectos por Pagar a Corto | 1104 | 80406 | -79302 | |||||||||||||||
410 Cuentas por Pagar a Corto | 20474 | 9673 | 10801 | |||||||||||||||
413 Cuentas por Pagar a Corto | 2345 | 5176 | -2831 | |||||||||||||||
430 Cobros Anticipados | 11828 | 16885 | -5057 | |||||||||||||||
432 Cobros Anticipados CUC | 2772 | 25698 | -22926 | |||||||||||||||
440 Obligaciones con el | 44963 | 667895 | -622932 | |||||||||||||||
455 Nóminas por Pagar | 18808 | 37681 | -18873 | |||||||||||||||
460 Retenciones por Pagar | 5915 | 8877 | -2962 | |||||||||||||||
480 Gastos Acumulados por Pagar | 2688 | 2601 | 87 | |||||||||||||||
482 Gastos Acumulados por Pagar | 1920 | 1178 | 742 | |||||||||||||||
492 Provisión para | 29479 | 29168 | 311 | |||||||||||||||
494 Provisión para | 64568 | 46188 | 18380 | |||||||||||||||
PASIVO A LARGO | 632701 | 501099 | 131602 | |||||||||||||||
510 Efectos por Pagar a Largo | 264972 | 501099 | -236127 | |||||||||||||||
521 Préstamos a Largo Plazo | 367729 | 0 | 367729 | |||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 990293 | 30726 | 959567 | |||||||||||||||
565 Cuentas por Pagar Diversas | 2758 | 18744 | -15986 | |||||||||||||||
568 Cuentas por Pagar Diversas | 158 | 1695 | -1537 | |||||||||||||||
575 Operaciones entre Dependencias | 987377 | 10287 | 977090 | |||||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO | 1829858 | 1463251 | 366607 | |||||||||||||||
PATRIMONIO | 1408373 | 3255938 | -1847565 | |||||||||||||||
600 Inversión | 3085782 | 3143574 | -57792 | |||||||||||||||
645 Reserva para | 104597 | 104363 | 234 | |||||||||||||||
Ganancia o Pérdida del | -1782006 | 8001 | -1790007 | |||||||||||||||
TOTAL DE PASIVO Y | 3238231 | 4719189 | -1480958 |
Anexo.6 Estado Resultado
ESTADO DE RESULTADO (MODELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTIDAD: ASTIGOLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD. | CONCEPTO | 2011 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | Ventas de Producciones | 1108877 | 1760517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | Costo de la Producción | 2537517 | 1456958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | Menos: Gastos Generales y de | 97836 | 285381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad o Pérdida en | -1526476 | 18178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | Menos: Gastos Financieros | 12629 | 19076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845 | Gastos por Pérdidas | 19692 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | Gastos de Años | 195 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 | Otros Gastos | 298360 | 73385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | Más: Ingresos | 32994 | 3828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | Ingresos de Años | 0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 | Otros Ingresos | 42352 | 80309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad o Pérdida del | -1782006 | 8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad o Pérdida del | -1782006 | 8001 |
Anexo.7 Indicadores
Económicos
Anexo.8 Indicadores Financiero
Bibliografía
1. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Alfredo.
Economía y Sociedad: los retos del modelo
económico. TEMAS No. 11: 4-29, julio-septiembre,
1997.2. _____. (2000): Modelos Económicos
Socialistas: Escenarios para Cuba en los años noventa.
Cuba: Investigación Económica.3. JUCEPLAN (1987). Principales Aspectos del
Perfeccionamiento Organizativo y Metodología del
Sistema de Planificación.4. MEP (2001): Selección de Materiales
sobre Temas Económicos. Discurso pronunciado por
José Luís Rodríguez García en el
Acto por los 40 años de la Planificación en
Cuba.5. Periódico Trabajadores (2011).
Informe Central del VI Congreso del Partido Comunista de
Cuba.6. PCC (2011). Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.7. Kotler, Philip, Fundamentos de
Mercadotecnia, Prentice Hall, 1.9858. Wilensky, Alberto, Marketing
estratégico, Ed. Tesis, 1.9879. Saporosi Gerardo, Clínica Empresaria,
Ediciones Macchi, 1.997
Autor:
Roberto Castillo Dieguez
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |