Lavandería LAVAYA Ltda. Prepara Estados Financieros mensualmente y presenta los siguientes saldos en sus cuentas al 30 de Octubre de 2012.
EFECTIVO 219.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9.450.000
TERRENOS 1.920.000
APORTES SOCIALES 12.000.000
UTILIDADES ACUMULADAS 1.245.000
PROVEEDORES NACIONALES 855.000
CARGOS DIFERIDOS 240.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.890.000
CLIENTES 381.000
CONTABILIZACION SALDOS MES OCTUBRE 2012
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1105
CAJA GENERAL $ 219,000 1516
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 9,450,000 1504
TERRENOS
$ 1,920,000 3115
APORTES SOCIALES $ 12,000,000
3705
UTILIDADES ACUMULADAS $ 1,245,000 …ver más…

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1305
CLIENTES
$ 159,600 417050
LAVANDERIA

$ 159,600

159,600
159,600

CUENTA DE COBRO
Villavicencio 13 DE NOVIEMBRE DE 2012

CLINICA ALVEAR NIT.800.777.201-5 DEBE A
LAVAYA LTDA
NIT.860.000.123-6

POR CONCEPTO DE : SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA
VALOR : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE $ 159.600

LAVAYA LTDA

NIT.860.000.123-6

NOVIEMBRE 14: El Banco popular nos aprueba un crédito por $2.459.600 con un interés del 2% mensual y no lo desembolsa en la cuenta.
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1110
BANCOS $ 2,459,600 2105
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,459,600

2,459,600
2,459,600

NOTA BANCARIA
CODIGO
CUENTA
PARCIALES
DEBE
HABER
1110
BANCOS

$ 2,459,600 111005 banco popular $ 2,459,600

2105
OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 2,459,600
210505
préstamo bancos $ 2,459,600

$ 2,459,600 $ 2,459,600

NOVIEMBRE 15: Se pagan sueldos de la primera quincena por valor de $170.100
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1105
CAJA $ 170,100
5105
SUELDOS $ 170,100

$ 170,100 $ 170,100

COMPROBANTE DE EGRESO NO.05

LAVAYA LTDA

NIT.860.000.123-6 FECHA:
15-nov-12

NOMBRE :
NICOL BAHAMON CC. 1.121.765.544 CONCEPTO:
PAGO SUELDO