Actividades de elaboracion de consiliaciones bancarias

3781 palabras 16 páginas
TEMA:
Elaboración de Conciliaciones Bancarias.

1. Defina el efectivo y explique porqué se considera al efectivo el activo mas importante. El efectivo es una cuanta de activo corriente de naturaleza deudora que representa la moneda de curso legal que esta guardada en las instalaciones de la empresa o depositados en entidades bancarias o invertidos en la bolsa de valores. Este es el activo mas importante, dado que por medio de el se expresa todas las transacciones que realiza una empresa.
2. ¿Qué representa caja? Representa el dinero que se necesita para las operaciones diarias, que se resguarda dentro de las instalaciones de la entidad, ya sea en bóvedas, cajas fuertes, cajas registradoras u otros medios.
3. ¿Qué
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Un uso de cuenta bancaria: Instrumento mediante el cual la entidad cede la custodia de sus fondos a instituciones autorizadas para tal efecto, por medio de depósitos a la vista o depósitos a plazo. 2. La conciliación bancaria: Instrumento a través del cual se determina en el saldo que deberá presentarse en Balance General a final de cada periodo haciendo concordar las diferencias que existen entre el saldo reportado en el estado de cuenta bancario y el saldo que aparece en los libros de la empresa. Las diferencias entre ambos saldos pueden ser por el lado del banco o por el lado de la empresa. 3. El arqueo de caja: Es un instrumento cuyo objetivo es verificar que el saldo real de caja sea exactamente igual al reportado en los libros de la entidad. Los arqueos pueden efectuarse sobre caja general o caja chica. Las diferencias en un arqueo de caja se denominan faltantes o sobrantes.
14. ¿Qué es una cuenta bancaria? Cuenta abierta por un banquero a sus clientes, alimentada por los depósitos de cada titular. Es una forma de control de efectivo, manejando los ingresos y egresos de la entidad.
15. Explique las modalidades de depósitos bancarios. • Depósitos a plazo: Dinero confiado a entidades bancarias y que genera mayor interés que el resto de depósitos bancarios. Sus fondos están condicionados a retirarse con el vencimiento del plazo estipulado. • depósitos

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