Administracion Del Efectivo

3073 palabras 13 páginas
ADMINISTRACION DEL EFECTIVO

Corporación Universitaria Minuto de Dios “UNIMINUTO” Programa de Administración Financiera
Santiago de Cali Junio de 2011

ADMINISTRACION DEL EFECTIVO

Trabajo presentado al Docente:
WILSON VARGAS ABELLO

Corporación Universitaria Minuto de Dios “UNIMINUTO” Programa de Administración Financiera
Santiago de Cali Junio de 2011

1. ¿Cuáles son las motivaciones básicas para mantener efectivo?

Son tres las motivaciones básicas para mantener efectivo: a. Motivos de transacción, es el efectivo que se destina para pagar gastos corporativos planeados (suministros, nomina e impuestos), pero también se pueden incluir activos fijos planeados de largo plazo. b. Motivos de
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✓ Realizar verificaciones de control a los pedidos, previa a la facturación.

10. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en la logística de envíos?

Teniendo en cuenta que en ocasiones los clientes consideran el plazo de pago a partir de la fecha de recepción de la mercancía, es conveniente realizar un proceso eficiente para evitar traumatismo al momento del cobro.

Es pertinente igualmente conocer el tiempo promedio que tarda la mercancía en llegar al cliente, para realizar mejoras en este aspecto.

Cuando se realiza la distribución de las mercancías con recurso propio, es conveniente tener rutas optimizadas, según los planes de entrega prometidos.

Llevar un control sobre el total de pedidos no entregados, con su correspondiente causal y su impacto sobre los indicadores de la compañía.

11. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en la cobranza?

La dispersión geográfica de muchas empresas, puede ser decisivo en el proceso de cobro, es por esto que es importante conocer las redes mediante las cuales se realiza la recaudación de de los pagos de los clientes.

Igualmente, es fundamental tener una red bancaria que cubra las zonas en las cuales tenemos operaciones y facilite el recaudo.

Conocer el tiempo transcurrido entre el cobro y la disponibilidad del efectivo en la tesorería central.

Determinar cual debe ser el tiempo que transcurra entre el cobro y el ingreso del dinero al

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