Administracion del efectivo

1965 palabras 8 páginas
ADMINISTRACION DEL EFECTIVO.
La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido. La administración del efectivo generalmente se centra alrededor de dos áreas: el presupuesto de efectivo y el control interno de contabilidad.
La administración del efectivo es una de las áreas más importantes de la administración del capital de trabajo. Ya que son los activos mas liquido de la empresa, pueden constituir a la larga la capacidad de pagar las cuentas en el momento de su vencimiento.
La liquidez y su función
El termino activos
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Toda la información es esencial si la empresa desea administrar su efectivo de modo eficiente.

La administración del efectivo en el marco de la administración financiera a corto plazo de la empresa
- Las decisiones financieras a corto plazo y su repercusión en la empresa.
Es frecuente en la literatura especializada el criterio de que las decisiones a largo plazo son más importantes que las a corto plazo, en el sentido de que no son fácilmente revocables y comprometen a la empresa a una determinada línea de acción; sin embargo, esta forma de pensar puede ser peligrosa.
La búsqueda de liquidez para satisfacer los compromisos es de vital importancia para garantizar la supervivencia del negocio, dado el riesgo de caer en una situación de insolvencia.
Las finanzas a corto plazo analizan las decisiones que afectan los activos y pasivos circulantes e involucran entradas y salidas de caja durante aproximadamente un año, siendo una de las herramientas empleadas generalmente el llamado cash flow o flujo de caja. Algunos autores distinguen el cash flow financiero, que se refiere a las dos corrientes financieras relativas a los cobros del período (cash inflow) y los pagos del período (cash outflow) del económico, que abarca el beneficio del ejercicio más las amortizaciones
Las principales decisiones financieras a corto plazo se refieren a: ¿cuál es el

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