Analisis financiero

1034 palabras 5 páginas
ANALISIS FINANCIERO
Para los estados financieros anexos, calcular: a) El valor del capital de trabajo neto contable, el KT operativo y el KT neto operativo para los años 2006 Y 2007, interprete los resultados. b) El flujo de caja libre para los años 2006 Y 2007, interprete los resultados.
II
La empresa El Farolito Ltda., vendió $2.500 millones en el último año y espera incrementar sus operaciones en el 25% para el próximo. Aunque actualmente mantiene 56 días de cuentas por cobrar, la difícil situación que se espera para el año entrante sugiere que estos pasarán a 70. Lo mismo sucede con los inventarios cuyo nivel se espera pase de 25 a 36 días. Asumiendo que las compras son de contado y que el margen de utilidad bruta es del 35%,
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b) | 2006 | 2007 | Utilidad Neta | 2.721 | 2.350 | Depreciaciones | 4.770 | 6.328 | Amortizaciones | 0 | 0 | Intereses | 27.130 | 33.240 | FLUJO DE CAJA BRUTO | 34.621 | 41.918 | Aumento del K.T.N.O | -1.117 | -17.326 | Aumento en los Act Fijos x Reposicion | -7.838 | -9.452 | FLUJO DE CAJA LIBRE | 25.666 | 15.140 |

Decimos que la empresa Sí logró cumplir el OBF porque el flujo de caja permitió:

* Reponer el capital de trabajo y atender los requerimientos de inversión en activos fijos * Repartir utilidades * Atender el servicio a la deuda
Es urgente revisar la disminución de la generación de flujo de caja libre entre los dos años, puesto que la gestión gerencial debe propender el permanente aumento del Flujo de Caja Libre de la empresa.
II
El dinero que se requerirá para financiar el incremento del capital de trabajo neto operativo en el próximo año es de 406.3 | Ultimo año | Proximo año | VENTAS | 2.500 | 3.125 | VENTAS MES | 208 | 260 | CARTERA | 389 | 608 | RECAUDO DE CARTERA | 2.111 | 2.517 | | | | COSTO | 1.625 | 2.031 | COSTO MES | 135 | 169 | INVENTARIO FINAL |

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