Conciliación bancaria

3613 palabras 15 páginas
INDICE pág.

INTRODUCCIÓN………..………………………….………………………….… 2
Banco……..................……………………..…………………………..……….. 3
Conciliación Bancaria………………………….................…….………............3
Importancia de la Conciliación Bancaria…………………...............…….…. 3
Procedimientos y Métodos para elaborar una Conciliación Bancaria……... 4
Datos que contiene el Estado de Cuenta Bancaria...……….………............20
CONCLUSIÓN………………………....…………………………..….…..….....21
BIBLIOGRAFÍA………………………...……………………………………..…22

INTRODUCCIÓN

La Conciliación Bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del estado de cuentas.
…ver más…
Luego de realizar dichas revisiones se procede a la inspección de los libros de la empresa conjuntamente con el estado de cuenta enviado por el banco y así detectar cuales son las discrepancias que existen entre los dos para poder ajustarlas. Al cotejar y detectar todas las diferencias y/o equivocaciones que puedan tener dichos registros se debe elaborar el documento que avale la elaboración de la conciliación, esto respetando algunas normas de presentación que se demuestran a continuación: Encabezado.- el encabezado debe poseer como requisitos básicos: Nombre de la empresa o razón social. Nombre del documento "Conciliación Bancaria". Fecha a la cual se está elaborando el documento. Nombre del Banco y número de la cuenta a conciliar. Nombre de la persona que elabora el documento. Tipo de método a utilizar (opcional). Cuerpo.- la estructura del cuerpo va a depender del método que se vaya a utilizar para realizar la

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