Contabilidad bancaria

776 palabras 4 páginas
SESIÓN Nº 3

TEMA Cuentas Pasivas

INTRODUCCIÓN

La función del banco es la de captar recursos del público a través de los depósitos para luego invertir a través de las colocaciones a ello le denominamos intermediación financiera, la manera de captar recursos puede ser en efectivo, con cheque del mismo banco o con cheque de otro banco.

INFORMACIÓN TEÓRICA

, …“Mercado de Intermediación Financiera: Es el lugar donde participa un intermediario, por lo general el sector bancario que otorga preferentemente créditos a corto plazo, previa captación de recursos del público para luego colocarlo en forma de préstamos en las diferentes modalidades normadas por la ley que rige el Sistema financiero”.
…ver más…
Apertura de una cuenta de ahorros por S/. 8,000 en efectivo, una cuenta corriente por S/. 15,000 y una cuenta a plazos por S/. 27,000. 2. Se recibe un cheque de Scotiabank por S/. 1,800 para ser abonados en una cuenta de ahorros. 3. Cargo en una cuenta de ahorros por S/. 6,000 4. Recepción de los siguientes cheques de Scotiabank para su cancelación. • Cheque de Gerencia por S/. 2,500 • Cheque certificado por S/.1,200 • Cheque del banco por S/. 1,630

5. Recibimos un cheque del BBVA por S/. 9,500 para depositarlo en una cuenta corriente. 6. Abono en una cuenta de ahorros por S/. 3,000 con recepción de un cheque del BCP. 7. Recibimos S/. 8,700 en efectivo para abrir una cuenta de ahorros. 8. Cancelación de una cuenta a plazos por S/. 5,000 9. Transferencia de fondos de una cuenta corriente por S/. 2,400 a una cuenta de ahorros. 10. Recibimos S/. 9,000 a cargo de la cuenta corriente de la empresa Garay para depositar en la cuenta CTS de sus trabajadores. 11. Se recibe del Canje los siguientes cheques para ser descontados de la cuenta de sus clientes: • Cheque del Banco Socitiabank recibido del canje por S/. 1,600 ( transacción realizada en Interbank) • Cheque de gerencia de Scotiabank recibida del canje por S/. 2,300 (transacción realizada en Banco BCP). • Cheque certificado de Scotiabank recibido del canje por S/. 2,000 ( Transacción realizada

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