Departamento De Finanzas

952 palabras 4 páginas
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DEFINICION:

El Departamento de Finanzas se encarga principalmente de las siguientes actividades: Administrar y controlar los recursos financieros provenientes de los subsidios gubernamentales, así como los ingresos propios ordinarios y extraordinarios; vigilar la captación y supervisión de los ingresos en cualquiera de sus modalidades; proyectar y realizar inversiones a corto, mediano y largo plazos, considerando los compromisos contraídos, bajo esquemas que garanticen seguridad con el máximo rendimiento; preparar y vigilar los programas de flujo de fondos; vigilar que se cumplan oportunamente los compromisos contraídos, a través de un adecuado sistema de pagos; mantener la posición de solvencia y liquidez de
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- Impuesto al activo.
- Impuesto al valor agregado.
- Impuesto sobre producción y servicio.
- Instituto de fondo nacional de la vivienda.
- Sistemas de ahorro para el retiro.
-Etc..

2.-CONTABILIDAD:
Se realizan las siguientes actividades:
· Contabilidad general.
· Sección de nóminas
· Sección de acreedores.
· Sección de deudores.
· Facturación
· Inventarios.

-Controla o tiene una estrecha relación con el depto. de Compras.

CONTROL DE NÓMINAS:

Es un documentos que puede ser emitido, semanal, quincenal o mensual, en el cual se registran los ingresos por días laborados de los trabajadores, así como los siguientes datos:

- Nombre del trabajador
- Registro federal de contribuyente o CURP
- Numero del seguro social.
- Salario nominal.
- Días laborados.
- Otras prestaciones: bonos, gratificaciones, premios, etc..

CUENTAS POR PAGAR:

Es el área de la empresa encargada de llevar un control de las cuentas que se tienen los proveedores o cualquier acreedor por lo servicios prestados a la empresa. La CAJA GENERAL, es la encargada del manejo físico del dinero de dicha empresa, la cual recibe el efectivo de los clientes y emite cheques o pagos en efectivo .

3.-TESORERÍA:
El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo, tomar de decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza, manejo de la cartera…

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