Ejercicio de finanzas

838 palabras 4 páginas
A continuación se presenta una serie de transacciones de la empresa Compunet S.A correspondientes a Octubre de 200X , mes en que inició sus operaciones .

1- Compunet S.A comenzó sus operaciones el 2 de Octubre de 200X , esta empresa es una sociedad anónima integrada por cuatro socios donde cada uno aporto $ 75.000 para cumplir con la autorización correspondiente al capital social . El total de la aportación fue depositado en una cuenta de cheques de Scotiabank.
2- El día 5 del mismo mes, los socios compraron un seguro que cubre contra perdidas y daños materiales por seis meses . Se tuvo que pagar una póliza de $30.000, con el cheque número 4020 de la cuenta del negocio.
3- El día 8 compraron escritorios, sillas y mobiliarios de
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9- El mismo día 14 se realizó el pago a la imprenta Printplus por las facturas y hojas membretadas del negocio , para ello se expidió el cheque numero 4025 por un total de $ 6.800.
10- Se pagaron $ 13.000 por concepto de la publicidad de Compunet S.A en el periódico local . El pago se realizó el día 15 con cheque número 4026.
11- Los socios de Compunet S.A desde antes de constituir la empresa , solicitaron al banco Bilbao un préstamo para arrancar operaciones . El día 15 recibieron la noticia de que su préstamo fue autorizado por un monto de $ 25.000 , que deberán ser pagados en un plazo de 24 meses con una tasa de interés del 15% anual . El dinero del préstamo fue depositado en una cuenta de cheque del negocio.
12- El dia 15 se realizaron los pagos de sueldos y salarios a los trabajadores de Compunet S.A . Para ello se expidió el cheque 4027 por un total de $ 85.500 . Dicho pago corresponde a los sueldos y salarios de octubre.
13- El día 17 se facturaron servicios brindados a clientes por $ 145.500 . Se recibió en efectivo la cantidad de $ 45.500 y el remanente se cobrara el mes entrante . El efectivo fue depositado en la cuenta de Compunet S.A .
14- El día 20 se pagaron por reparación de equipo de cómputo del negocio mismo que es utilizado para la prestación del servicio que da compunet S.A . E l pago se realizó el día 20 y se expidió el cheque número 4028.
15- El día 20 llegaron los recibos de agua por $ 250, por luz $

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