Ejercicios Resueltos Introducción al mercado de futuros

1861 palabras 8 páginas
Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones
Capitulo Nº 1

1.1 ¿Cuál es la diferencia entre una posición larga y una posición corta en un contrato de futuros?
La diferencia es que en una posición larga, un negociante acuerda comprar el activo subyacente. En la posición corta se acuerda vender el activo subyacente en una fecha determinada.
1.2 Explique cuidadosamente la diferencia entre a) cobertura, b) especulación y c) arbitraje.
Las empresas usan coberturas para reducir el riesgo al que está expuesto un instrumento financiero.
Con la especulación no hay riesgo que cubrir, se busca lucrar con las variaciones en el precio de un activo.
En el arbitraje se toma posición de una o más instrumentos financieros para asegurar la
…ver más…
Por ello, el inversionista podrá decidir si vender la opción si transcurrido los 4 meses el precio está por debajo del precio, o no vender si el precio sube.

1.9 Cuando una acción se emite por primera vez proporciona fondo para una empresa. ¿Ocurre lo mismo con una opción sobre una acción cotizada en bolsa?

No, porque la opción es un instrumento de cobertura solo para cubrir el riesgo de que el precio de la acción baje y es un valor ofertado entre dos terceros a una empresa.

1.10. Explique porque un contrato de futuros puede utilizarse con fines de especulación o de cobertura.
Porque para los contratos de futuros para fines de cobertura se utilizan para reducir el riesgo de aumento o disminución en el precio de un activo financiero; mientras que para fines de especulación es realizado para obtener beneficios en el corto plazo a través de las predicciones en el valor del precio de un activo.

1.11. Un ganadero espera tener 120 mil libras de ganado de bovino en pie para venderlas dentro de 3 meses. El contrato de futuros de ganado bovino en pie de la Bolsa Mercantil de Chicago entrega 40 mil libras de ganado. ¿Cómo puede el ganadero usar el contrato con fines de cobertura?

El ganadero podrá adquirir 3 contratos de 40 mil cada uno, a fin mitigar el riesgo las variaciones en el precio.

1.12. Imagine que estamos en el mes de julio de 2007. Una compañía minera acaba de descubrir una pequeña veta de oro y requerirá 6 meses para

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