Finanzas

741 palabras 3 páginas

Problema P3-8

Presupuesto de caja: básico

Grenoble Enterprises tuvo ventas de 70,000 pesos en marzo y de 80,000 pesos en abril. Las ventas pronosticadas en mayo, junio y julio son de 90,000, 100,000 y 120,000 pesos, respectivamente. El 1 de mayo la empresa tiene un saldo de caja de 7,000 pesos y desea mantener un saldo de efectivo mínimo de 7,000 pesos. Con los siguientes datos, prepare e intérprete un presupuesto de caja para los meses de mayo, junio y julio.

1) La empresa realiza el 30% de sus ventas en efectivo, cobra el 50% al siguiente mes y recauda el 20% restante en el segundo mes después de la venta.

2) La empresa recibe otros ingresos de 4,000 pesos mensuales.

3) Los montos de las compras reales o …ver más…

La empresa paga en efectivo el 10% de sus compras. Reembolsa el 50% de sus compras al siguiente mes y el 40% de sus compras 2 meses después.

Los sueldos y salarios ascienden al 20% de las ventas del mes anterior. Se debe pagar una renta de $20000 mensuales. En enero y abril se realizan pagos de intereses de $10000. En abril también se realiza un pago del principal de $30000. La empresa espera pagar dividendos en efectivo de $20000 en enero y abril. Se realizará un pago de impuestos de $80000 en abril. Además, en diciembre, la empresa tiene la intención de realizar una compra en efectivo de activos fijos por $25000.
a) Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de $22000 a principios de noviembre, determine los saldos de caja a fin de mes, de noviembre y abril.

b) Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo de efectivo mínimo de $15000, determine el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente de cada mes, de noviembre a abril.
c) Si la empresa solicitará una línea de crédito para cubrir el financiamiento requerido para el periodo de noviembre a abril, ¿qué tan grande debería ser esta línea? Explique su respuesta.

Programa de desembolsos de efectivo
GAMESA, necesita un programa de desembolsos de efectivo para los meses de abril, mayo y junio, usando la siguiente información:

Ventas:
Febrero: $700000

Marzo: $700000
Abril: $760000
Mayo: $810000
Junio: $850000
Julio: $850000

Compras:
Las compras

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