Flujo de caja proyectado

2321 palabras 10 páginas
El Flujo de Caja Proyectado
Para elaborar un Flujo de Caja debemos contar con la información sobre los ingresos y egresos de efectivo que haya realizado la empresa, esta información la obtenemos de la contabilidad que hayamos realizado.
Pero también podemos elaborar un Flujo de Caja Proyectado (también conocido como Presupuesto de Efectivo), para el cual necesitaremos las proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivo que realizará la empresa para un periodo de tiempo determinado.
La importancia de elaborar un Flujo de Caja Proyectado es que nos permite, por ejemplo: * anticiparnos a futuros déficit (o falta) de efectivo y, de ese modo, por ejemplo, poder tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente. *
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El precio del producto se ha establecido en S/. 135.
Este proyecto demanda una inversión de S/. 185400, el cual será financiado de la siguiente manera: 45% aporte de socios y la diferencia a través de un préstamo bancario, el cual se cancelará en 3 años a través de cuotas fijas. La tasa de interés nominal activa es del 36% con capitalización trimestral.
Los costos y gastos que genera este proyecto son los siguientes:
- Mano de Obra Directa
En planta laboran 6 operarios y 4 ayudantes, todos en planillas; los operarios ganan mensualmente S/. 1150 y los ayudantes ganan S/. 840, los operarios todos tienen hijos (los importes antes indicados no incluyen beneficios como la asignación familiar)
-

Insumos
Cada unidad producida consume los siguientes

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