Informe De Practicas En Tesoreria

5822 palabras 24 páginas
INDICE
INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO I 4
1. GENERALIDADES 4
1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 4
1.2. DESCRIPCIÓN 4
1.3. VISIÓN 4
1.4. MISIÓN 5
1.5. UBICACIÓN 5
1.6. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 6
1.7. OBJETIVOS 8
1.7.1OBJETIVO GENERAL 8
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
1.8. AREA DE DESEMPEÑO 8
1.8.1. NOMBRE DEL AREA DE DESEMPEÑO 8
1.8.2. FUNCIONES DEL AREA 9
1.9. NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE TESORERIA 10
CAPITULO II 18
2 18
2.1. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA 18
2.2. DOCUMENTOS Y COMPROBANTES QUE SE USA EN EL AREA DE TESORERIA 21
2.3. PROCEDIMIENTO DE PAGO 23
2.4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO 23
CAPITULO III 25
3. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 25
3.1. INTRODUCCIÓN DEL
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1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Administrar eficientemente los recursos financieros de la entidad.
• Implementar las normas del sistema de tesorería para un apropiado y uniforme proceso de registro e información de la ejecución de los recursos financieros de la entidad.
• Informar oportunamente sobre las disponibilidades financieras por toda fuente de financiamiento, así como la captación y correcta utilización de los fondos autorizados a la entidad
• Cumplir con las normas establecidas en el procedimiento de pagos del tesoro público.

1.8. AREA DE DESEMPEÑO
1.8.1. NOMBRE DELAREA DE DESEMPEÑO
Subgerencia de Tesorería

1.8.2. FUNCIONES DEL AREA
A. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del proceso técnico del sistema de tesorería gubernamental.
B. Organizar, dirigir y ejecutar las recepciones de los ingresos ordinarios y de las trasferencias.
C. Organizar y administrar los ingresos ,aplicando las normas del sistema
D. Elaborar, proponer y aplicar medidas de control del uso correcto de los recursos económicos y financieros.
E. Elaborar, proponer e implementar calendario de pago a los proveedores, de acuerdo a la capacidad de ingreso del periodo.
F. Organizar, ejecutar y controlar el uso de la caja chica y del fondo fijo.
G. Conservar y asegurar os comprobantes de pagos y de los valores negociables
H. Llevar y mantener las cuentas y

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