Modelo bat

1696 palabras 7 páginas
1. Cambios en los saldos de efectivo fijados como meta

Indique el probable efecto que tendrá cada uno de los siguientes sucesos sobre el saldo de efectivo de una compañía fijado como meta. Utilice la letra I para denotar el incremento y la letra D para denotar un decremento. Explique brevemente su razonamiento en cada uno de los casos:

a. Las comisiones cargadas por los corredores disminuyen (I)
Se considera un incremento ya que al disminuir las comisiones es una entrada de efectivo.

b. Los intereses pagados sobre los valores del mercado de dinero aumentan (I)
Al invertir en valores del mercado y obtener mayores ingresos a través de los intereses esto genera una entrada de efectivo.

c. El requerimiento de saldo
…ver más…
La tasa anual de interés sobre los valores del mercado de dinero es del 6%. Después de la inversión inicial de los excedentes de efectivo

¿Cuántas veces se venderán los valores durante los 12 meses siguientes?

T = $320 x 12 meses = $3840 de desembolsos efectuados

C = $750000 dólares en efectivo

C = 3840 = 5.12 veces se venderán los valores durante los 12 meses del año
T 750

¿Qué cantidad del saldo actual del efectivo debería retener y que cantidad debería utilizar para incrementar sus saldos de valores negociables?

Determinando el costo de oportunidad

Saldo inc. de efectivo saldo prom de efectivo = costo de oportunidad (R= 0.6)
C C/2
3´000,000 1´500,000 90000
1`500,000 750,000 45000 750,000 375,000 22500 375,000 187,500 11250 187,500 93,750 5625

Determinando los costos comerciales
$3`840,000 x F = $3`840,000 x 500 = $2,560 de costos comerciales
$ 750,000 $750,000

Monto total de desembolsos saldo inicial Costos

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