Monografia de contabilidad gubernamental

5111 palabras 21 páginas
1. ASIENTO DE APERTURA

Al 01/01/2009 la Municipalidad Provincial de Suyubamba inicia sus operaciones de acuerdo con el siguiente detalle:

10 CAJA Y BANCOS
101 Caja 12,007.78
101.01 Caja 12,007.78
104.04 FONCOMUN 98,786.68
104.08 Donaciones y Transferencia 87.40

12 CUENTAS POR COBRAR
121.02 Al Patrimonio 105,939.87
122.04 De Salud 36,000.51
124.09 Otras 27,150.92
129 Cobranza Dudosa 43,302.48

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
171.02 Responsabilidades Fiscales 2,631.87

21 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO (SUMINISTROS DIVERSOS DE GESTIÓN)
211 Materiales de Consumo
211.01 Materiales de Oficina y Escritorio 6,750.24

31
…ver más…
Direct. Recaudados |230 000.00 |230 000.00 |
|Rec. Ordinarios Gob. Locales |120 000.00 |120,000.00 |
|TOTAL |995 500.00 |995 500.00 |

TOTAL 745, 500.00 750, 000.00

3. REGISTRO DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS APROBADO

Se registra el calendario de compromisos para el mes de enero del ejercicio 2010 por la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados por S/. 2,275.00 2,725.00

4. DEPOSITO EN CTA CTE Se deposita en Cuenta Corriente el importe de las cobranzas efectuadas el 31 de Diciembre del 2009. Fte Fto. Recursos Directamente Recaudados.

5. SE PAGAN COMPROMISOS PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR Se cancelan Cuentas por Pagar, comprometidas al año anterior, por S/.86,888.13, Fte.Fto de FONCOMUN.

6. EMISIÓN DE RECIBOS DE COBRANZA DEL

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