Planeamiento financiero- esan pee

1308 palabras 6 páginas
PLANEAMIENTO FINANCIERO EXAMEN FINAL
Tópicos de interés, bajo los cuales se preparará el Informe para el Presidente de Directorio.
1.-

Determinar valor de los sobregiros a pagar al 30 de marzo:
Tasa interés: Un mes Saldo 28 febrero 3% mensual n= 1 S/.535,000 S=535,000*(1.03) S = S/.551,050

2.-

Determinar valor de los impuestos a pagar el 30 de marzo:
Saldo 28 febrero: Recargo mensual: S/.485,550 0.1% mensual S=485,550*(1.001) S = S/. 486,035.55

3.-

Determinar el valor de las cartas de crédito a pagar el 30 de marzo:
Cuentas por pagar: Saldo 28 de febrero TEA= n= S= S= S/.627,170 0.25% 1 mes 627,170*(1.0025)
S/.628,737.93

4.-

Determinar el valor de las otras cuentas por pagar, al 30 de marzo:
Saldo 28 febrero:
…ver más…
S/.

11 Determinar el importe de los valores negociables que debe vender en la BVL a través de la SAB VN Tasa de interes Cupon Tasa de interes S/. S/. 10,000.00 6% TNA 50.00 8% TNA 9,967.00 99,669.97

0.50% 0.67%

VP del Bono S/. Total a percibir por la venta S/.

(10 bonos)

Precio Accion Dividendo

S/. S/.

40,000.00 6,000.00

12 Determinar el importe neto delas letras de clientes que la empresa descontará en bancos. VN 10,680.00 17,500.00 12,000.00 18,720.00 16,500.00 13,000.00 Tasa interes 6% 6% 6% 1.50% 1.50% 1.50% TED 0.0333% 0.0333% 0.0333% 0.0500% 0.0500% 0.0500%

Cliente A Letra Cliente A Letra Cliente A Letra Total BN Cliente B Letra Cliente B Letra Cliente B Letra Total BO

1 2 3 1 2 3

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Cliente C Letra 1 Cliente C Letra 2 Cliente C Letra 3 Total BC TOTAL

S/. S/. S/.

15,560.00 13,455.00 16,000.00

19% 19% 19%

0.0483% 0.0483% 0.0483%

13 Determinar el por la venta de las 25,000 acciones que Metalmecanica SAC posee de Sociedad C Rendimiento requerido Años Dividendos 11% 0 1.5

1 1.5

2 1.5

Valor Valor Valor Valor

de los 4 primeros años del 5to año del 6to año del 7mo año S/.

4.65 1.16 1.36 19.58

Valor por acción
Valor total

26.74
668,574.46

nte de Directorio.

versión de S/.3´000,000 de

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