Presupuesto de caja empresa comercial

1004 palabras 5 páginas
QUE ES EL PRESUPUESTPO DE CAJA

La preparación del presupuesto de caja debe prepararse de manera cuidadosa ya que por estar ligado con datos basados en pronósticos, no son totalmente confiables, por ello las decisiones que tomen los administradores financieros estarán sujetas a la información que este presupuesto arroje.
El presupuesto de caja suministra cifras que indican el saldo final en caja, este puede determinar si en el futuro la empresa enfrentará un déficit o un excedente de efectivo.
También permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo, para obtener flujos positivos de efectivo.
El departamento financiero de la empresa planea permanentemente los posibles excedentes de caja como sus déficits, al contar con
…ver más…
|Programa de desembolsos de efectivo proyectado de la compañía ABC |
| |Agosto |Septiembre |Octubre |Noviembre |Diciembre |
|Compras (70% ventas) | $ 70.000 | $ 140.000 | $ 280.000 | $ 210.000 | $ 140.000 |
| | | | | | |
|Compras al contado (10%) | $ 7.000| $ 14.000 | $ 28.000 | $ 21.000 | $ 14.000 |
|Pagos | | | | | |
|Un mes (70%) | | $ 4.900 | $ 98.000 | $ 196.000 | $ 147.000 |
|Dos meses (20%) | | | $ 14.000 | $ 28.000 | $ 56.000 |
|Dividendos | | | $ 20.000 | | |
|Sueldos y salarios | | | $ 48.000 | $ 38.000 | $ 28.000 |
|Arrendamientos | | | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
|Impuestos | |

Documentos relacionados

  • Flujo de caja
    1158 palabras | 5 páginas
  • Planeacion y diseño de instalaciones
    23381 palabras | 94 páginas
  • Costos Y Presupuestos
    1083 palabras | 5 páginas
  • control semana 5
    602 palabras | 3 páginas
  • Análisis Organizacional De La Empresa: Ransa Comercial S.A.
    4126 palabras | 17 páginas
  • presupuestos
    1070 palabras | 5 páginas
  • Globalizacion Y Administracion Financiera
    4985 palabras | 20 páginas
  • Caso togas
    1648 palabras | 7 páginas
  • periodos capitalizables
    1966 palabras | 8 páginas
  • Planificacion hotel marriot
    1077 palabras | 5 páginas