Ralh co.

12542 palabras 51 páginas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
CAPUFE

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN OBJETIVO FUNDAMENTO LEGAL DEFINICIONES PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS 02.-PARA ALTAS Y BAJAS DE CUENTAS ANTE LA S.H.C.P. 03.-ELABORAR EL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS 04.-VALIDACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 05.-EXTRACTO DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 06.-LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES 07.-LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 08.-EL PAGO DE NÓMINA 09.-PARA RECEPCIÓN Y PAGO DE VALES DE DESPENSAS 10.-LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR 11.-REALIZAR CONSULTA Y CIERRES DE INVERSIONES ANEXOS 1 DISPONIBILIDAD FINANCIERA
…ver más…
Calendario de Pagos: Instrumento que estipula el periodo en que deben ministrarse los fondos presupuestarios autorizados, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuesto de Egresos de la Federación.









Cheque: Título de crédito expedido a cargo de una institución de crédito, por quien esté autorizado por ella al efecto, conteniendo la orden incondicional de pagar una suma de dinero a la vista, al portador o a la orden de una persona determinada. Orden de pago dirigida a un banco, contra los fondos poseídos por el girador. La orden de pago puede ser nominativa o al portador. Cheque Certificado: Aquél sobre el cual la institución librada certifica que existen en su poder fondos suficientes para pagarlo. La sola firma del banco girado, puesta en el cheque, hace las veces de certificación.





Comprobante: Documento que sirve de prueba de un desembolso en efectivo; ejemplos: una factura pagada, un cheque cancelado, un recibo de caja chica, una copia al carbón de un cheque. Documento que sirve como evidencia de la autoridad que se tiene para autorizar un desembolso en efectivo. Ejemplos: una factura aprobada de un proveedor; una nómina.



Conciliación: Estado contable que

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