Sistema nacional de tesoreria

7037 palabras 29 páginas
PRESENTACIÓN


El presente trabajo ha sido elaborado en base a conceptos extraídos de diversas fuentes, leyes relacionadas con el tema, en el cual nos hemos esforzado para darle un análisis necesario en cada una de sus páginas presentadas.
Debido a que el tema presentado es amplio, hemos creído conveniente hacer un resumen y resaltar lo más indispensable e importante.
A continuación se podrá encontrar una síntesis de la información más importante que hemos obtenido del material. Esperando sea de su agrado y de suma utilidad para los lectores.
Ponemos a vuestra consideración el presente, esperando se sepa disculpar los errores involuntarios que se pudieran encontrar en el mismo, y a la vez logre colmar las expectativas para lo
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También este dispositivo legal ordena la constitución de una Caja Única del Tesoro Público para poder centralizar las cuentas que determine la Dirección Nacional del Tesoro Público para administrar de manera integral los recursos financieros del Estado. Están excluidas las personas jurídicas de derecho público y privado que desarrollan actividad empresarial del Estado y ESSALUD.
La cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público se encuentra en el Banco de la Nación en una cuenta bancaria denominada Cuenta Principal, en la cual se centralizará los fondos públicos provenientes de sus Recursos Ordinarios. También tiene dos tipos de sub cuentas bancarias:
* Subcuentas bancarias para el registro y acreditación de la recaudación.
* Subcuentas bancarias de gasto a nombre de las Unidades Ejecutoras para la atención del pago de las obligaciones contraídas.
Las cuentas y sub cuentas bancarias solo pueden abrirse, manejarse y cerrarse por autorización de la Dirección Nacional de Tesorería, así como la aplicación de fondos públicos.
La Caja del Tesoro Público está constituida por los saldos de las cuentas que conforman la Caja Única, sean en moneda nacional o en moneda extranjera.
En el caso de tener algún déficit estacional de caja, la Dirección Nacional del Tesoro Público tiene la facultad de:
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