contabilidade

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Banco Itaú S/A

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Extrato de conta corrente
Nome: P S A MANZELA TRANSPORTES EPP
Agência: 7648
Conta: 04363-1

Saldo resumido

- 02/12/2013 às 15:50:08h

Descrição

Saldo (R$)

TOTAL P/ SAQUE

153.654,72

Extrato - Últimos 30 dias
Data

Lançamento

01/11

SALDO ANTERIOR

04/11

SISPAG FORNECEDORES

04/11 D

SISPAG FORNECEDORES

04/11

SISPAG TRANSF TITUL TED

Valor (R$)

Saldo (R$)
40.607,96

12.815,00551,7515.000,00-

04/11

TAR DOC SISPAG

04/11

TAR TED SISPAG

04/11

TAR CTA EMP MENSAL 10/13

41,80-

04/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,05

04/11

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

05/11

SISPAG FORNECEDORES

05/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

05/11

SDO
…exibir mais conteúdo…

O CTA/APL AUTOMATICAS

21/11

PAGAMENTO CHEQUE 000089

21/11

SISPAG TRIBUTOS

61.024,24
6.298,58
54.725,66
1.521,80-

71.546,42
875,44
70.670,98
71.546,42

0,05
65.601,16
6418

600,005.881,87-

21/11

SISPAG FORNECEDORES

646,98-

21/11

SISPAG FORNECEDORES

2.497,89-

21/11

SISPAG TRANSF TITUL TED

15.000,00-

21/11 D

SISPAG FORNECEDORES

21/11

CH COMPENSADO 341 000088

21/11

TAR TED SISPAG

21/11

TED 237.2002BIG BRAND BR

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