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Planificación financiera estratégica






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PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA INTRODUCCIÓN (Gp:) La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o suscripción de acciones). (Gp:) Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. (Gp:) Área operativa (Gp:) Área estratégica (Gp:) Planeación Financiera

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DEFINICIÓN La planeación financiera estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. MODELAR Y REMODELAR LOS NEGOCIOS Y PRODUCTOS DE LA EMPRESA OBJETIVO PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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ELEMENTOS 1 2 3 4 5 PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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ELEMENTOS (Gp:) Diseño de opciones Estrategias (Gp:) Evaluación y selección Estrategias (Gp:) Puesta en practica (Gp:) Control (Gp:) Análisis estratégico (Gp:) Formulación de estrategias (Gp:) Implantación de estrategias (Gp:) Análisis externo (Gp:) Análisis interno (Gp:) Misión y Objetivos PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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ESTILOS PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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MODELOS (Gp:) MODELO DETALLADO (Gp:) MODELO SIMPLE (Gp:) MODELO ESPECIAL Integra el presupuesto de capital y la planificación operativa Enfocado hacia los impactos globales de la estrategia financiera Para evaluación de fusiones (Gp:) Los modelos automatizan una parte importante de la planificación, que solía ser aburrida, llevaba mucho tiempo y costaba un intenso trabajo. PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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MODELOS El Modelo Teerr © ®. proyecta variaciones en ventas, costos, tipo de cambio, inflación, tasas de interés, plazos de cobro o pago, política de dividendos. PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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PLAN FINANCIERO ESTRATÉGICO Indica la posición que deberá tomar con respecto a sus competidores, proveedores y clientes. En el deberán precisarse, como mínimo, la definición de los mercados, productos y servicios; la política comercial y de precios, la estrategia de promoción, así como la cultura de empresa y la imagen que desea dar. UNA ESTRATEGIA BIEN ENFOCADA ES LA CLAVE DEL ÉXITO PARA TODA EMPRESA PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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TIPS ES EL OBJETIVO FINAL DE LA PLANIFICACION. NO SE DA CON OBSERVACIONES VAGAS. EXTENSO Y CONCIENZUDO ANALISIS. EFECTOS NEGATIVOS O POSITIVOS DE CADA DECISION. LAS DECISIONES DEBEN SER TOMADAS EN CONJUNTO. PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA La inversión que requiere la empresa de nuevos activos. El grado de apalancamiento financiero que decida utilizar la empresa. La cantidad de efectivo que la empresa piensa que será adecuado para pagar a los accionistas. La cantidad de liquidez y de capital de trabajo que requiere la empresa en forma continúa. ELEMENTOS BÁSICOS

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CARACTERÍSTICAS DE LOS PASIVOS PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA Plazo de la deuda Grado de protección Plazo en que no se pueda cobrar y el precio al cual se haya de liquidar. Protección adicional de índole financiera PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON PASIVOS Siempre existirá la posibilidad de que una empresa obtenga pérdidas aun cuando no tenga pasivos. Un incremento en pasivo tiende a incrementar la posibilidad de que las utilidades a favor de los accionistas comunes lleguen a ser negativas. Una variación muy fuerte en el tipo de cambio, hará que el valor real del pasivo se modifique de acuerdo con esa variación.

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PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA Se pueden contraer grandes sumas de pasivos, reduciendo, por tanto, la cantidad de recursos que hayan aportado los accionistas. Un segundo tipo de reducción de riesgo ocurre cuando la inversión que se está realizando lleva consigo muy poco riesgo. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON PASIVOS

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PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA ACCIONES COMUNES

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PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN FINANCIERA CON ACCIONES COMUNES

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PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN FINANCIERA CON ACCIONES COMUNES Una emisión de acciones comunes tiene varias características principales para la consecución de recursos: (Gp:) Valor a la par (Gp:) Acciones emitidas y suscritas (Gp:) Derecho al voto (Gp:) División de acciones (Gp:) Dividendos (Gp:) Re adquisición de acciones (Gp:) Distribución de utilidades y activos (Gp:) Derechos de suscripción (Gp:) Mecánica de las ofertas de derecho de tanto

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Generalmente las empresas no emiten grandes cantidades de acciones preferentes y la proporción de acciones de este tipo en el capital contable de una empresa normalmente es bastante pequeño. TIPOS DE ACCIONES PREFERENTES: Acciones preferentes acumulativa Acciones preferentes no acumulativas. Acciones preferentes participativas Kp = Dp /Np COSTO DE ACCIONES PREFERENTES Se obtiene del dividendo anual de la acción preferente (Dp), entre el producto neto de la venta de la acción preferente (Np), esto sería: (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA CON ACCIONES PREFERENTES (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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Las Ventajas de los poseedores de acciones preferentes que se presentan son: Si en algún ejercicio no hubiese utilidades o no alcanzarán a cubrir el mínimo del 5% legal. se pagarán los ejercicios siguientes en los que se generen las utilidades. Si la sociedad estuviese en liquidación, estas acciones se pagan con antelación a las ordinarias. Sus tenedores tienen prioridad para suscribir nuevas acciones en otra emisión. Una ventaja que genera la financiación con emisiones de acciones preferentes es que se trata de un convenio de financiamiento flexible; el dividendo no es una obligación legal de la empresa que emite los valores (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA CON ACCIONES PREFERENTES (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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Superar los efectos de la inflación, o el aumento gradual en el precio de las cosas, es una de las razones de por qué la planificación financiera es tan importante. La inflación se ha convertido en una parte permanente del medio ambiente económico, que debe ser vista como una importante y nueva influencia en las decisiones financieras de los negocios. (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA CON INFLACIÓN (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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LARGO PLAZO: cubren periodos de dos a diez años, pero especialmente de cinco años, los cuales son revisados a medida que se recibe nueva información. Los planes financieros a largo plazo tienden a concentrarse en: la implementación de gastos propuestos de capital. actividades de desarrollo e investigación. acciones de desarrollo de mercados y de productos. así como las fuentes principales de financiamiento. (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA A CORTO Y A LARGO PLAZO (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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CORTO PLAZO La mayoría de estos planes suelen abarcar periodos de uno a dos años. Entre los principales insumos se encuentran: la predicción de ventas. formas diversas de información operacional y financiera. Los resultados clave comprenden por su parte ciertos presupuestos de operación. presupuestos de efectivo y los estados financieros pro-forma. (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA A CORTO Y A LARGO PLAZO (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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Compra de títulos. Bonos. Mercados de Capitales. Papeles Comerciales. Los conceptos de renta fija y renta variable son dos conceptos que se deben tener bien en claro si queremos aprender a invertir correctamente nuestro dinero. (Gp:) ESTRATEGIAS EN LA GERENCIA DE PORTAFOLIOS APLICABLES A RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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El conocimiento de las finanzas internacionales ayuda de dos maneras muy importantes. Entre los métodos usados en la planificación internacional podemos encontrar: Tasas Cambiarias Flotantes. Tasas Cambiarias Fijas. (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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Transacciones al Contado. Transacciones a Futuro. (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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(Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (Gp:) PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

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