Implementación de un restobar turístico -La Ayahuasca- distrito de Morales. Perú
- Presentación
- Resumen
- Datos
generales - Estudio de mercado
- Estudio técnico
- Aspecto administrativo
- Estudio
económico-financiero - Evaluación
- Conclusiones
- Anexo
Presentación
El presente proyecto de inversión es elaborado
por una estudiante de la Universidad Nacional de San Martin San
Martin, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela
Profesional de Administración en Turismo, en la asignatura
de Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión Turística del X ciclo.
El Proyecto se denomina Implementación de un
Restobar Turístico "LA AYAHUASCA" en el Distrito de
Morales, Provincia y Región San Martin- Perú,
que permitirá desenvolverse como profesional y
emprendedora. Contribuyendo de esta manera al desarrollo de la
región San Martín.
Como alumna de la Escuela Profesional de
Administración en Turismo, tengo muchas metas y objetivos
entre ellas es la capacidad para la realización de este
proyecto de formulación e inversión
turística, para lo cual se tuvo que agenciarnos de
herramientas como la calculadora científica, laptops la
aplicación de diferentes formulas y conocimientos
generales adquiridos durante la vida universitaria.
No hay que olvidar que la actividad turística es
importante para la economía porque permite una
captación de divisas, supone un ahorro interno, un proceso
integral redistributivo y es un satisfactor de necesidades
psicoeconómico-sociales debido a la creación de
puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e
inversiones, lo que genera un efecto multiplicador en la
economía del sector, es decir, un mayor incremento en el
gasto turístico que repercute sobre el ingreso y
multiplica sus efectos, es por ello que debemos incentivar a a la
formulación de proyectos de inversión
turística.
Resumen
El proyecto se encuentra en una zona estratégica,
dentro del departamento de San Martín, y que este se
encuentra a la vez en la zona turística Nor-Oriental, y
que al lado de los departamentos que comprenden esta zona,
ofrecen un producto muy atractivo y variado que va desde la costa
hasta la cuenca amazónica.
San Martín es un foco de atracción
turística debido a que cada año atrae a un
considerable flujo turístico. En el 2012 arribaron a san
Martín 720992. Se proyecta que para el 2013 tendremos un
flujo de 786314 visitantes
Los servicios turísticos, tales como hospedaje
alimentación y agencias de viajes están
concentradas en las ciudades de Moyobamba y Rioja (norte); Lamas,
Tarapoto y los distritos de Morales y Banda de Shilcayo,
(centro)
En el caso de los servicios de alimentación: En
Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo existen en total 90
restaurantes de los cuales sólo tres están
categorizados
Es aquí donde entra a tallar el proyecto
denominado IMPLEMENTACION DE UN RESTOBAR TURÍSTICO EN
EL DISTRITO DE MORALES, ubicado en Jr.: Perú 1 era
cuadra, en el distrito de morales provincia y región san
Martin
Tiene como principal objetivo ofrecer un servicio de
comidas y bebidas diferenciado del resto que existe en el
distrito de Morales, además de estar destinado a ofrecer
al cliente un servicio con valor agregado para que se sienta
satisfecho.
Su principal producto es la venta de comida a la carta,
comida regional y bebidas frías (cerveza), bebidas
regionales y nacionales que le dará al cliente una
sensación de calor humano basado en la buena sazón
y alto nivel de servicio que caracteriza al poblador
selvático
Para el siguiente proyecto se necesitara una
inversión de s/.111 520.000 nuevos soles, pero cabe
mencionar que el 50% se obtiene a través de
préstamo financiero con s/.55 760.00 nuevos
soles
El proyecto cumple con las normas mínimas
exigidas para el funcionamiento de un bar restaurante
categorizado en el rango de dos tenedores
De acuerdo al perfil del visitante del 2011 y a la
proyección 2013, del total de turistas extranjeros que
visitan San Martín y de acuerdo a mi demanda potencial
pretendemos captar un 10% de turistas.
Datos
generales
TITULO: IMPLEMENTACION DE UN
RESTOBAR TURISTICO EN EL DISTRITO DE MORALES –
PROVINCIA Y .REGIÓN SAN MARTÍN
UBICACIÓN: DISTRITO DE
MORALES
PROVINCIA DE SAN MARTIN.
INVERSIÓN: 111.520.00 nuevos
soles
CAPACIDAD INSTALADA: 60 personas
diarias
PRODUCTOS: comida a la carta,
regional, nacional y bebidas frías y bebidas
regionales
ATENCIÓN: Lunes a
domingo
HORARIO: 11 am
—11pm
Estudio de
mercado
2.1 ANALISIS DE LA
DEMANDA
San Martín es un foco de
atracción turística debido a que cada año
atrae a un considerable flujo turístico. En el 2012
arribaron a san Martín 720992. Se proyecta que para el
2013 tendremos un flujo de 786314 visitantes
Por lo general todos los turistas nacionales y
extranjeros, siempre van a consumir productos de
alimentación. Para lo cual hemos desarrollado un producto
que estará acorde con la clase de turistas que pretendemos
captar, segmentados básicamente de acuerdo al ingreso y al
gasto que estos realizan en el lugar de visita
Además, de acuerdo al perfil del visitante del
2009 y a la proyección del año 2013 de 786314
turistas realizando el método de Pronóstico.
También aplicado las aproximaciones sucesivas, se
determina que al captar el 10% obtendremos 29210
turistas.
El proyecto tendrá un horizonte de tres
años, el cual el 50% de la inversión (S/.55760)
será financiado por la entidad financiera "Edificar
Financiera", con forma de pago trimestralmente,; obteniendo la
tasa efectiva del periodo un total de 0.0400314, asimismo
calculando la cuota fija "R" teniendo como resultado
5942.45.
2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
El departamento de San Martín tiene un producto
muy variado en lo que se refiere a atractivos turísticos
lo que hacen propicio el desarrollo de la actividad
turística, este departamento alberga una gran cantidad de
recursos entre ellos tenemos: de carácter natural
(Tingana, Morro de Calzada, Cueva de los Huacharos, Laguna Azul,
Cordillera Azul, Cascadas De Ahuashiyacu, el Río Abiseo,
etc.…); de carácter arqueológico (El
Gran Pajaten, la Gran Saposoa, etc. ); culturas vivas (La
comunidad del barrio Wayku, Awajun, etc.)
De igual manera tiene una planta turística
concentrada en las ciudades de Moyobamba y Rioja (norte); Lamas,
Tarapoto y los distritos de Morales y Banda de Shilcayo,
(centro)
En el caso de los servicios de alimentación: En
Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo existen en total 90
restaurantes de los cuales sólo tres están
categorizados (Tarapoto)
En el Restobar a implementar se ofrecerá servicio
de alimentación (comida regional, comida nacional) y
bebidas (bebidas regionales, nacionales, bebidas
frías).
2.3 ANÁLISIS DEL PRODUCTO
El producto a ofrecer es servicio de alimentación
y bebidas.
En el caso de alimentación tenemos un producto
estrella que es el plato de casa" CHACARERO A LA
CHARAPITA", compuesto con ingredientes regionales.
Además contamos con una variedad de platos nacionales,
regionales, pescados y mariscos.
En bebidas contamos con los mejores tragos regionales,
nacionales y bebidas frías.
Y lo mejor de todo ofrecemos un servicio personalizado y
garantizado.
2.4 ANALISIS DEL PRECIO
El costo de producción es de 10.20 nuevos soles y
se pretende obtener un margen de ganancia del 50% aproximadamente
Resultando de esta manera el precio de venta de 20.00 nuevos
soles.
2.5 ANALISIS DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
La venta se efectuará de manera directa a
través del manejo de la cartera de clientes, además
se realizara servicio de catering de manera directa.
Estudio
técnico
3.1 CARACTERISTICAS DEL
ESTABLECIMIENTO
El proyecto se ha desarrollado en un espacio de 150 m de
construcción. Es de una sola planta.
Ha cumplido con las normas mínimas de exigencia
del reglamento de restaurantes y otros
3.2 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO
Teniendo en consideración que mi restaurante es
de dos tenedores, sus instalaciones son las
siguientes:
Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de
uso general, mobiliarios, elementos decorativos y menaje
están en buenas condiciones para prestar un buen servicio.
Se cuenta con medios de acceso y pasadizos, así como
elementos de prevención y protección contra
incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de
seguridad vigentes.
Servicios Higiénicos Generales.-
Independientes para damas y caballeros, que disponen de
inodoros, urinarios y lavatorios.
Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario
es funcional permitiendo la adecuada circulación de las
personas
Instalaciones de servicio:
Cocina.- Los muros, pisos y techos están
revestidos con materiales que permite una rápida y
fácil limpieza.
Personal:
Capacitado y/o con experiencia. Lleva uniforme en su
integridad.
La capacidad instalada del Restobar es de 15 mesas, 60
sillas lo que equivale a 60 personas diarias, 1800 mensuales y
21600 personas anuales
Aspecto
administrativo
4.1 ORGANIZACIÓN
El Restobar contara con 01 administrador, 01 chef, 01
cocinero ,y 01 barman.
4.2 FUNCIONES
Administrador(01)
Tiene la función de supervisar y controlar la
labor del resto del personal, debe tener en orden los documentos
de la empresa, el se encarga del buen funcionamiento de la
empresa, sobre el recae cualquier responsabilidad producto de la
gestión que desempeña.
Chef(01)
Es la persona encargada de:
Elaboración de comidas especiales.
Elaboración de menús
diarios.Capacitación al personal en la
elaboración de platos especiales.Capacitación constante para la
elaboración de los alimentos y reposición de
insumos alimentariosCoordinación entre los trabajadores de
cocina.COCINERO(01): Es la persona encargada de
:Dirigir al ayudante de cocina sobre las tareas a
realizar para la preparación de alimentosPreparar alimentos de acuerdo a la
programación establecida.Verificar el estado de conservación de los
víveres para su preparaciónMantener limpio y desinfectado el área de
trabajo
Ayudante de cocina (01) :Es la persona encargada
de:
Apoyar al cocinero en la preparación de los
alimentosSeleccionar víveres para la
preparación de los alimentos.Ejecutar el mantenimiento, limpieza del ambiente,
utensilios y materiales a utilizarse para la
preparación de los alimentosColaborar con la limpieza de la planta
físicaOtras funciones que le asigne el jefe.
MOZOS: (02) Es la persona encargada
de:Servir los alimentos.
Recoger los servicios de las mesas y sacar los
cubiertosLavar vajilla y cubiertos
Mantener limpio y desinfectado los ambientes del
comedor.Barman (01): Es la persona encargada de
preparar y servir las bebidas en el
establecimiento,
4.3 VIABILIDAD LEGAL
El proyecto cumple con todas normas establecidas por
ley
Estudio
económico-financiero
5.1 INVERSIÓN
La inversión del proyecto se divide en 04
partes:
El diseño y construcción de
infraestructura
Tiene un costo de 810 00.00 nuevos soles
Diseño de restauración y
Equipamiento
Tiene un costo de 129 20.00 nuevos soles
Modelo y gestión de
desarrollo
Tiene un costo de 9 400.00 nuevos soles
Gestión de proyecto
Tiene un costo de 8 200.00 nuevos soles
El total de la inversión es de
111520.00
5.2 FINANCIAMIENTO
El 50% de la inversión (55 760.00) será
financiado por una entidad financiera "X".
La tasa efectiva anual es de 17% (moneda extranjera) la
forma de pago es trimestral, el periodo en el que se cancelara
esta deuda es de 03 años.
5.3 PRESUPUESTO:
Ingresos del proyecto
Teniendo como premisa a nuestro plato principal
"Chacarero a la Charapita", que su precio de venta es de 20.00
nuevos soles
Y además se sabe que nuestra demanda objetiva es
el 70 % de mi capacidad instalada (42 personas),
Entonces si ingresan estas 42 personas diarias y
adquieren el producto principal, en un día tendremos un
ingreso de 840.00 nuevos soles, en un mes tendremos 25200.00
nuevos soles, y en un año el ingreso aproximado
sería de 302400.00 nuevos soles.
Egresos del proyecto
Se tiene como egresos lo siguiente:
1. costos de producción. Son todos los
costos que tienen que ver con los costos directos e indirectos
suman un total de 98170.00 nuevos soles.
2. Gastos de Administración y ventas. Son
todos los gastos que tienen que ver con la parte de la
administración del proyecto y el proceso de
comercialización del producto suman un total de 28 983.26
nuevos soles.
3. Gastos financieros. Son los gastos que se
harán para amortizar el capital prestado, y al miso tiempo
pagar los intereses generados suman un total de 23769.93 nuevos
soles.
El total de los egresos suman 150 923.19.
DEPRECIACION
En el Restobar se depreciaron los siguientes:
Depreciación de una Congeladora: La
cual tiene un costo de 1600.00 nuevos soles, se deprecia
160.00 nuevos soles anualmente durante 5 años,
quedando en valor de libros 800.00 nuevos soles.Depreciación de una Refrigeradora: La
cual tiene un costo de de 1200.00 nuevos soles, se deprecia
120.00 nuevos soles anualmente durante 5 años,
quedando el valor de libros de 600.00 nuevos
soles.
5.4 FLUJO DE CAJA:
De acuerdo al flujo de caja, en el primer año
tendremos un ingreso de 302400.00 nuevos soles y en egresos
150923.19 nuevos soles los cuales darán como resultado un
flujo de caja positivo que se incrementara un 10%
anual.
Evaluación
Para la evaluación del proyecto se utilizaron
criterios:
VAN
El resultado neto del flujo de caja se uso el 10%, dando
como resultado 577010.95 demostrando que el proyecto tiene una
alta rentabilidad
Al 150% el VAN se vuelve negativo – 5106.63 demuestra la
fuerza que tiene el proyecto.
TIR
El TIR es el resultado de la interpolación dando
como resultado que el proyecto tiene una rentabilidad que bordea
los 143.26 %.
Conclusiones
El proyecto de implementación de un el
Restobar en el distrito de Morales es una nueva oportunidad
de negocio que además de ofrecer rentabilidad a sus
ejecutores también ofrece beneficio general para toda
la comunidad y la regiónEn el departamento de San Martín existe alto
índice de pobreza, con los 111520.00 que se pretende
invertir en el distrito de morales generara empleo para los
pobladores localesEn cuanto a la actividad turística
diversificara la oferta turística del distrito de
moralesAl formular y evaluar un proyecto de
inversión turística, adquirimos conocimientos
que nos servirán en el desempeño profesional de
nuestra carrera.
Anexo
ANEXO N 01
IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA:
CAUSAS | DIFICULTAD | CONSECUENCIAS |
No existe variedad de oferta No hay inversión | Presentación deficiente del | Pérdida de ventas en los Disminución de la afluencia |
DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:
PROBLEMA CENTRAL | PROYECTO | OBJETIVO CENTRAL |
Presentación deficiente del servicio de | Implementación de un Restobar | Obtener Implementación de un Restobar |
PROBLEMA:
Implementación de un Restobar Turístico
"LA AYAHUASCA" en el Distrito de Morales por la
presentación deficiente del servicio de
restaurantes y bares en el distrito de Morales., teniendo como
causas: No existe variedad de oferta turística ni
inversión turística, por lo tanto tendremos
pérdida de ventas en los restaurantes y bares del distrito
de Morales y disminución de la afluencia
turística.
ANEXO 02: Demanda proyectada por
años
AÑOS | PERIODOS | ARRIBOS | VAR% | |||
2003 | 1 | 334195 | ………………….. | |||
2004 | 2 | 403414 | 20.71 | |||
2005 | 3 | 466111 | 15.54 | |||
2006 | 4 | 498491 | 6.95 | |||
2007 | 5 | 536401 | 7.60 | |||
2008 | 6 | 566226 | 5.56 | |||
2009 | 7 | 573111 | 1.22 | |||
2010 | 8 | 641516 | 11.94 | |||
2011 | 9 | 681254 | 6.19 | |||
2012 | 10 | 720992 | 5.83 | |||
2013 | 11 | 786,314 | 9.06 | |||
2014 | 12 | 857,554 | 9.06 | |||
2015 | 13 | 935,248 | 9.06 | |||
2016 | 14 | 1,019,981 | 9.06 |
FUENTE: DIRCETUR SAN
MARTIN
APLICANDO METODO
N°1
VARIACIÓN
PORCENTUAL:
Desarrollar:
PROMEDIO VARIACIÓN
PORCENTUAL:
DATOS PROYECTADOS DE AÑOS 11 AL
14:
ANEXO 03: Servicios Turísticos en
Morales
Fuente: DIRCETUR San Martín/ Sub
Región Tarapoto 2013
ANEXO 04: IDENTIFICACION DEL TARGET
De acuerdo a la proyección histórica del
año 2003 al 2013, para realizar la proyección de 4
años tomamos en cuenta el año 2013 utilizando el
método "Variación Porcentual", teniendo el total de
los arribos de 786,314 para la realización del
target.
Proyección del año
2013
786,314 X 26% / 100= 204
442
De a acuerdo al Perfil del Turista 2009,
realizaron el 26% el cual equivale a unos 204 442
turistas.
MODALIDAD DE TURISMO QUE SE APLICARA EN EL
PROYECTO
Turismo de Diversión y
Entretenimiento =12%
Calculo del total de turistas que vienen
por naturaleza:
204 442 x 12% /100=24 533
Ir a discotecas/pubs/karaoke = 200×100/230
= 86.9%
24 533 x86.9%/100=21 319
Otros = 5×100/230 = 20.8%
21 319 x20.8 %/100=4 434
TOTAL DE SEGMENTOS OBJETIVOS
Turismo de de Diversión y
Entretenimiento
…………..……….24
533
Ir a discotecas/pubs/karaoke
.……………………………..…..
21 319
Otros………………………………………………………………..4
434
TOTALES 50286=Turistas
Captar: 10% de 50286 =5029
turistas
ANEXO 05: PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO
PRINCIPAL
CHACARERO A LA
CHARAPITA
Materia Prima:
Aceite ——————-S/. 1.00
Plátano ——————-S/. 1.00
Cecina ——————S/. 2.50
Chorizo ——————-S/. 2.50
Ají chara pita —————— S/.
0.10
Huevo ——————S/ 0.50
Ajino moto ——————– S/. 0.20
Cebolla —————— S/. 0.30
tomate ——————- S/.0.30
limón ———————S/.0.30
tocino ——————— S/0.50
Insumo:
Gas ——————— S/. 1.00
COSTO TOTAL S/.10.20
ANEXO 06: ORGANIGRAMA
Anexo 07: PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN
ANEXO 08: Cuadro de servicio a la
deuda
INVERSIÓN TOTAL:
111520.00
CONDICIONES DEL
PRESTAMO
Préstamo: USD
55760.00Tasa efectiva anual: TEA 17% (moneda
extranjera)Forma de pago: Trimestral
Período de pago: 3
años
DETERMINAR:
1) Convirtiendo la tasa efectiva
anual en tasa efectiva trimestral:
2) calculando la cuota fija R aplicable a
12 trimestres:
ANEXO 09: Determinación del
ingreso
Día | Costo del producto | Capacidad Instalada | Ingreso Diario | Ingreso Mensual | Ingreso Anual |
Lunes a domingo | 20.00 | 60 (42 al 70%) | 840.00 | 25200.00 | 302400.00 |
ANEXO 10: EGRESOS DEL
PROYECTO
ANEXO 11:
CONGELADORA
Depreciación: Con Valor
Residual
ACTIVOS FIJOS G
CONGELADORA=s/1600.00
Maquinaria y equipos
(10%)
VIDA UTIL | DEPRECIACION ANUAL | FONDO PARA DEPRECIACION | VALOR EN LIBROS | ||
0 | 0 | 0 | 1600.00 | ||
1 | 160.00 | 160.00 | 1440.00 | ||
2 | 160.00 | 320.00 | 1280.00 | ||
3 | 160.00 | 480.00 | 1120.00 | ||
4 | 160.00 | 640.00 | 960.00 | ||
5 | 160.00 | 800.00 | 800.00 |
REFRIGERADORA
Depreciación: CON VALOR
RESIDUAL
ACTIVOS FIJOS
Refrigeradora=s/1200.00
Maquinaria y equipos
(10%)
VIDA UTIL | DEPRECIACION ANUAL | FONDO PARA DEPRECIACION | VALOR EN LIBROS | ||
0 | 0 | 0 | 1200.00 | ||
1 | 120.00 | 120.00 | 1080.00 | ||
2 | 120.00 | 240.00 | 960.00 | ||
3 | 120.00 | 360.00 | 840.00 | ||
4 | 120.00 | 480.00 | 720.00 | ||
5 | 120.00 | 600.00 | 600.00 |
ANEXO 12: FLUJO DE CAJA
ANEXO 13: VAN
ANEXO 14: TIR
DEDICATORIA
Para mis padres, quienes me brindan su
apoyo durante todo el tiempo de mi formación profesional,
a mi pareja por el apoyo constante.
Autor:
Lic. Adm. Tmo. Leydi Jhiordina Celiz
Cortez
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO
ASIGNATURA:
Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Turística.
LAMAS-PERU
2014