Manejo De Efectivo,
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Concepto de control de efectivo Es registrar los movimientos de entrada y salida de dinero, generalmente se hace en empresas para los gastos diarios de caja chica, para los gastos de comida, artículos de limpieza y algún gasto que surga como un mantenimiento del inmuebleel control lo podes hacer a traves de una planilla de excel, con 5 columnas, indicando FECHA, CONCEPTO (añadir un pequeño comentario del movimiento), DEBE (en esta columna ingresas los ingresos, cuando aportan efectivo a la caja chica), HABER (en esta columna ingresas los egresos, es decir todos los pagos o gastos que hagan) y SALDO (que es la diferencia entre las cuentas de DEBE y HABER, representa el dinero que tenes fisicamente en caja chica) P/D no olvides …ver más…
La conciliación bancaria consiste en poner de acuerdo el saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del extracto bancario, mediante el siguiente procedimiento de identificación de los valores y registro tanto en libros como en el extracto: 1. Para la elaboración de la conciliación bancaria, debe tener los siguientes elementos. CONCILIACIÓN ANTERIOR | | LIBRO AUXILIAR DE BANCOS | | | | | EXTRACTO BANCARIO | | | | CONCILIACIÓN BANCARIA | | | | | | | | | | | | |
La conciliación anterior es necesaria porque ella puede tener cheques en mano que fueron cobrados en el banco en el presente mes, remeses en tránsito que también pueden aparecer en el extracto. 2. El proceso de verificación es para encontrar las siguientes situaciones:
Conceptos | Libro | Extracto | | Giro de cheques a la vista | | x | x | | Coinciden | Consignaciones bancarias | x | | | x | Coinciden | Giro cheques posfechados | | x | | | Cheques en mano | Consignación nacional | x | | |