conciaciones bancarias

1070 palabras 5 páginas
CONCILIACIONES BANCARIAS
TAREA No. 2

EJERCICIO 1.- La Ferretería del Norte, S. A. recibió el estado de cuenta de abril de su cuenta de cheques de Bancomex, S.A. el saldo que mostraba al 30 de abril era de $70,242. El contador comparó este saldo con los registros contables y encontró una diferencia de $35,592, contra el saldo del banco. Analizando las causas de esta diferencia, el contador determinó lo siguiente:
El banco rebajó el importe correcto del cheque número 4092 con valor de $30,870 utilizado para la compra de equipo de oficina, mientras que la compañía se había registrado en $32,490 por error.
El 27 de abril, el banco devolvió un cheque sin fondos del señor Julio Aguilar por $52,368. Habrá que pedirle al señor Aguilar
…ver más…
2. En el estado del banco había una deducción por un cheque de $15 000 extendido por La Moderna, S.A. El contador de la Compañía Ferretera Central, S.A., avisó del error al banco para que corrigiera la cuenta.
3. En el estado de banco no aparecían tres cheques extendidos por la Compañía Ferretera Central, S.A., registrados en los libros de la compañía. Estos cheques eran el 429 por $3 900, el 479 por $3 550 y el 497 por $ 8 050.
4. También se recibió una nota de crédito junto con el estado de cuenta del banco por la cantidad de $85 000, correspondiente a un documento cobrado por el banco a un cliente de la Moderna, S.A., más $ 1 750 de intereses.
5. El contador descubrió un error en los registros de la empresa. El cheque número 480 por $4 725 extendido a la Compañía Modern Office, S.A., para pagar equipo de oficina comprado el 14 de octubre, se registro como $4 257. El banco descontó. El banco descontó el monto correcto de la transacción.
6. Junto con el estado de banco se recibieron dos notas de cargo. Una era de $2 300 por gastos de servicios bancarios y la otra de $1 050, correspondiente a los honorarios por cobro del documento a nuestro nombre.
7. Junto con el estado del banco devolvieron un cheque SF por $42 898. El cheque se había recibido de un cliente J. Sánchez, para pagar su cuenta y fue depositado en la cuenta de cheques de la empresa de la compañía. Con el estado de banco se recibió una nota de cargo del banco, informando que se habían

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